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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 83.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.3 M
(+319%)
Flujo de capital
+USD 56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
67.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.54%
Posición
32
Nuevas
17
Aumentadas
8
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 10 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 7.81 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.4 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 313 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 311 k |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 125 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 72.8 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 68.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.45% |
| 2 | Finanzas | 0.28% |
| 3 | Industriales | 0.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 15.9 M | 19.19% |
1,256,072
+549,232
| +78% | +USD 6.4 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 11.8 M | 14.15% |
951,696
+497,754
| +110% | +USD 5.8 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.9 M | 13.18% |
655,257
+613,260
| +1,460% | +USD 10 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 9.05 M | 10.9% |
554,144
+521,368
| +1,591% | +USD 7.81 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 7.87 M | 9.48% |
+529,252
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 6.48 M | 7.8% |
+265,957
| Nuevas | +USD 6.04 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 4.04 M | 4.86% |
+66,794
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 3.2 M | 3.85% |
+226,674
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.14 M | 2.58% |
+25,928
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 2.12 M | 2.56% |
20,987
+3,835
| +22% | +USD 382 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.77 M | 2.13% |
62,810
-2,616
| -4% | -USD 72.8 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 894 k | 1.08% |
50,955
+3,843
| +8% | +USD 62.6 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 808 k | 0.97% |
2,620
+5
| +0.2% | +USD 1.46 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 660 k | 0.79% |
5,857
+17
| +0.3% | +USD 1.87 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 514 k | 0.62% |
+5,271
| Nuevas | +USD 479 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 387 k | 0.47% |
+3,543
| Nuevas | +USD 367 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 385 k | 0.46% |
+3,438
| Nuevas | +USD 339 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 369 k | 0.44% |
+2,744
| Nuevas | +USD 357 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 363 k | 0.44% |
6,944
-1,464
| -17% | -USD 68.9 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 362 k | 0.44% |
+3,616
| Nuevas | +USD 357 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 360 k | 0.43% |
+5,630
| Nuevas | +USD 332 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 347 k | 0.42% |
+5,044
| Nuevas | +USD 327 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 331 k | 0.4% |
+4,205
| Nuevas | +USD 319 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 319 k | 0.38% |
+16,838
| Nuevas | +USD 313 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 318 k | 0.38% |
+13,755
| Nuevas | +USD 312 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Appleton Group mantenía 32 posiciones por un valor de USD 83.1 M, un aumento de 319% frente a los USD 19.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 56 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 529,252 acciones con un valor de USD 7.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 125 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2020 fue Schwab International Equity ETF: 529,252 acciones por un valor de USD 7.87 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2020 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 125 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Dow 30 en T2 2020, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 89% de su cartera de USD 83.1 M en T2 2020.
- Appleton Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 319% respecto al trimestre anterior, hasta USD 83.1 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.