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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.8 M
(+70%)
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.38%
Posición
57
Nuevas
14
Aumentadas
18
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 493 k |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 343 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 327 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.11% |
| 2 | Tecnología | 2.13% |
| 3 | Salud | 1.4% |
| 4 | Industriales | 0.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 23.8 M | 18.26% |
1,303,680
+1,172,096
| +891% | +USD 20.3 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 19.8 M | 15.2% |
868,716
+17,016
| +2% | +USD 386 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 19.6 M | 15.06% |
1,132,218
+10,356
| +0.9% | +USD 175 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 12.1 M | 9.3% |
614,262
+570,812
| +1,314% | +USD 11.3 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 10.3 M | 7.9% |
313,151
+295,256
| +1,650% | +USD 9.6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 7.03 M | 5.39% |
269,796
-271,880
| -50% | -USD 6.95 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 3.73 M | 2.86% |
+43,015
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3572 M
| USD 3.69 M | 2.83% |
240,891
-5,866
| -2% | -USD 88.7 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.69 M | 2.83% |
+27,455
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 3.56 M | 2.73% |
32,382
+29,847
| +1,177% | +USD 3.25 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.14 M | 1.65% |
78,508
+1,784
| +2% | +USD 48.4 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 1.81 M | 1.39% |
+16,121
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.8 M | 1.38% |
21,710
-5,961
| -22% | -USD 493 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.4 M | 1.07% |
53,655
+1,431
| +3% | +USD 37 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.16 M | 0.89% |
2,713
+9
| +0.3% | +USD 3.76 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.77% |
6,343
+50
| +0.8% | +USD 7.92 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 877 k | 0.67% |
5,290
-53
| -1% | -USD 8.74 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 688 k | 0.53% |
1,980
+68
| +4% | +USD 21.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 539 k | 0.41% |
6,131
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 498 k | 0.38% |
9,996
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
| USD 486 k | 0.37% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
KSU
22
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 471 k | 0.36% |
1,662
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 465 k | 0.36% |
2,815
+7
| +0.2% | +USD 1.1 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
HealthEquity
HQY
USD 7990 M
| USD 431 k | 0.33% |
5,354
+1,349
| +34% | +USD 103 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Cirrus Logic
CRUS
USD 5554 M
| USD 421 k | 0.32% |
4,951
+1,203
| +32% | +USD 96.4 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Appleton Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 70% frente a los USD 76.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43,015 acciones con un valor de USD 3.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 6.95 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2021 fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43,015 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2021 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.95 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2021, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 82% de su cartera de USD 130 M en T2 2021.
- Appleton Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2021, presentado el 5 ago 2021.