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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 63.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.2 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.68%
Posición
36
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 661 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 636 k |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 364 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 357 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 387 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.22% |
| 2 | Industriales | 0.41% |
| 3 | Finanzas | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 18.8 M | 29.38% |
1,303,472
+47,400
| +4% | +USD 661 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 13.4 M | 21.03% |
999,528
+47,832
| +5% | +USD 636 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.67 M | 13.57% |
551,960
+22,708
| +4% | +USD 357 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 4.52 M | 7.08% |
65,661
-1,133
| -2% | -USD 75.2 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 3.55 M | 5.55% |
240,770
+14,096
| +6% | +USD 207 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.42 M | 3.8% |
29,272
+3,344
| +13% | +USD 277 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 2.18 M | 3.41% |
20,885
-102
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.88 M | 2.95% |
67,078
+4,268
| +7% | +USD 120 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 957 k | 1.5% |
51,732
+777
| +2% | +USD 14.4 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 897 k | 1.4% |
2,678
+58
| +2% | +USD 19.2 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 831 k | 1.3% |
47,790
-607,467
| -93% | -USD 10.6 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 722 k | 1.13% |
6,110
+253
| +4% | +USD 30 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 573 k | 0.9% |
33,564
-520,580
| -94% | -USD 8.96 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 541 k | 0.85% |
5,449
+178
| +3% | +USD 18.1 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 381 k | 0.6% |
2,826
+82
| +3% | +USD 11.2 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 47 M
| USD 345 k | 0.54% |
+4,404
| Nuevas | +USD 364 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 293 k | 0.46% |
+4,527
| Nuevas | +USD 228 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 291 k | 0.46% |
3,954
-1,676
| -30% | -USD 119 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 284 k | 0.44% |
4,872
-2,072
| -30% | -USD 117 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 273 k | 0.43% |
3,540
-1,504
| -30% | -USD 112 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 264 k | 0.41% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 61.6 M
| USD 246 k | 0.39% |
+1,363
| Nuevas | +USD 252 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 242 k | 0.38% |
3,035
-1,170
| -28% | -USD 94.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3592 M
| USD 234 k | 0.37% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 228 k | 0.36% |
7,152
-3,046
| -30% | -USD 94.6 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Appleton Group mantenía 36 posiciones valuadas en USD 63.9 M, un 23% menos que los USD 83.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 25 M en T3 2020, cerró 7 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 6.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort Dow 30 por valor de USD 345 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2020 fue ProShares UltraShort Dow 30: 4,404 acciones por un valor de USD 345 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2020 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 90% de su cartera de USD 63.9 M en T3 2020.
- Appleton Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 63.9 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2020, presentado el 2 nov 2020.