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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 52.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
10
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.12 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 9.09 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 7.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.11 M | 17.57% |
+127,763
| Nuevas | +USD 9.12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.05 M | 17.46% |
+107,987
| Nuevas | +USD 9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 8.79 M | 16.95% |
+175,722
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 7.44 M | 14.35% |
+111,962
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.21 M | 10.05% |
+225,535
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.49 M | 8.67% |
+52,276
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 4.34 M | 8.36% |
+226,098
| Nuevas | +USD 4.47 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 3.28 M
| USD 2.92 M | 5.64% |
+11,229
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 275 k | 0.53% |
+2,422
| Nuevas | +USD 288 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 213 k | 0.41% |
+4,985
| Nuevas | +USD 214 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Appleton Group, que reveló 10 posiciones con un valor de USD 51.8 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Su mayor posición es Invesco QQQ Trust: 127,763 acciones con un valor de USD 9.11 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2013 fue Invesco QQQ Trust: 127,763 acciones por un valor de USD 9.11 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 100% de su cartera de USD 51.8 M en T2 2013.
- Appleton Group reportó 10 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2013, presentado el 13 ago 2013.