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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$5379만
(+70%)
자금 흐름
+US$4792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.38%
보유액
57
신규
14
증가
18
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1128만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$958만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$364만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$695만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$34.3만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.11% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 건강관리 | 1.4% |
| 4 | 산업재 | 0.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$2379만 | 18.26% |
1,303,680
+1,172,096
| +891% | +US$2028만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$1980만 | 15.2% |
868,716
+17,016
| +2% | +US$38.6만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1962만 | 15.06% |
1,132,218
+10,356
| +0.9% | +US$17.5만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$1212만 | 9.3% |
614,262
+570,812
| +1,314% | +US$1128만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$1030만 | 7.9% |
313,151
+295,256
| +1,650% | +US$958만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$703만 | 5.39% |
269,796
-271,880
| -50% | -US$695만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$373만 | 2.86% |
+43,015
| 신규 | +US$364만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8억
| US$369만 | 2.83% |
240,891
-5,866
| -2% | -US$8.87만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$369만 | 2.83% |
+27,455
| 신규 | +US$362만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$356만 | 2.73% |
32,382
+29,847
| +1,177% | +US$325만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$214만 | 1.65% |
78,508
+1,784
| +2% | +US$4.84만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$181만 | 1.39% |
+16,121
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$180만 | 1.38% |
21,710
-5,961
| -22% | -US$49.3만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$140만 | 1.07% |
53,655
+1,431
| +3% | +US$3.7만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$116만 | 0.89% |
2,713
+9
| +0.3% | +US$3.76천 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$101만 | 0.77% |
6,343
+50
| +0.8% | +US$7.92천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$87.7만 | 0.67% |
5,290
-53
| -1% | -US$8.74천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$68.8만 | 0.53% |
1,980
+68
| +4% | +US$2.18만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
Seagate
STX
US$1503억
| US$53.9만 | 0.41% |
6,131
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$49.8만 | 0.38% |
9,996
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| US$48.6만 | 0.37% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
KSU
22
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$47.1만 | 0.36% |
1,662
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2137억
| US$46.5만 | 0.36% |
2,815
+7
| +0.2% | +US$1.1천 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
HealthEquity
HQY
US$77억
| US$43.1만 | 0.33% |
5,354
+1,349
| +34% | +US$10.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4억
| US$42.1만 | 0.32% |
4,951
+1,203
| +32% | +US$9.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
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BRC
Appleton Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Appleton Group는 US$1.3억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7647만에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Appleton Group는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$4792만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF으로, 43,015주를 보유했으며 가치는 US$373만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$695만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF으로, US$373만 상당의 43,015주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Appleton Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$695만예요.
- Appleton Group는 2021년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 82%를 차지해요.
- Appleton Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2021년 8월 5일에 제출된 Appleton Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.