에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$1404만
(-11%)
자금 흐름
-US$1271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.23%
보유액
56
신규
5
증가
17
축소
15
청산됨
14
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$704만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$68.4만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$42.7만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$40.3만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$537만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$419만 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$369만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.01% |
| 2 | 정보기술 | 2.01% |
| 3 | 헬스케어 | 1.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$2480만 | 21.34% |
1,339,592
+35,912
| +3% | +US$68.4만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$2005만 | 17.25% |
1,156,176
+23,958
| +2% | +US$42.7만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1944만 | 16.73% |
864,309
-4,407
| -0.5% | -US$10.2만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$1369만 | 11.78% |
547,120
+277,324
| +103% | +US$704만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$666만 | 5.73% |
344,264
-269,998
| -44% | -US$537만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$546만 | 4.7% |
179,075
-134,076
| -43% | -US$419만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$381만 | 3.28% |
34,862
+2,480
| +8% | +US$27.2만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.5억
| US$359만 | 3.09% |
42,091
-924
| -2% | -US$7.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$214만 | 1.84% |
78,858
+350
| +0.4% | +US$9.6천 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$174만 | 1.5% |
21,117
-593
| -3% | -US$4.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$138만 | 1.19% |
54,192
+537
| +1% | +US$1.4만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212억
| US$117만 | 1.01% |
2,722
+9
| +0.3% | +US$3.97천 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$100만 | 0.86% |
6,382
+39
| +0.6% | +US$6.25천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$85.3만 | 0.73% |
5,321
+31
| +0.6% | +US$4.98천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$57.5만 | 0.49% |
1,693
-287
| -14% | -US$10.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$297억
| US$49.8만 | 0.43% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1561억
| US$46.7만 | 0.4% |
5,661
-470
| -8% | -US$4.09만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8858억
| US$45.7만 | 0.39% |
4,437
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.3억
| US$43.5만 | 0.37% |
5,225
+288
| +6% | +US$2.46만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$42.8만 | 0.37% |
12,099
+672
| +6% | +US$2.45만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$41.9만 | 0.36% |
+6,870
| 신규 | +US$37.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Garmin
GRMN
US$558억
| US$41.2만 | 0.35% |
2,650
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$39.6만 | 0.34% |
9,209
-369
| -4% | -US$1.63만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1215억
| US$38.4만 | 0.33% |
4,521
-132
| -3% | -US$1.11만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$38.2만 | 0.33% |
3,696
+1,024
| +38% | +US$10.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$1.3억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2021년 3분기에 순 US$1271만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Preferred ETF 주식으로, 추정 US$369만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 TJX Companies에 US$38.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 TJX Companies 주식으로, US$38.1만 상당의 5,770주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2021년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Appleton Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$537만예요.
- Appleton Group 측은 2021년 3분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$369만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 87% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.16억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Appleton Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.