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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.04%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1719만
AUM 성장
-US$5465만
(-76%)
자금 흐름
-US$4828만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-280.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.13%
보유액
49
신규
6
증가
6
축소
10
청산됨
23
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$159만 |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1847만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$888만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$861만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$629만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.94% |
| 3 | 임의소비재 | 3.54% |
| 4 | 건강관리 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$239만 | 13.88% |
99,702
+14,838
| +17% | +US$35.9만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$157만 | 9.15% |
20,618
+133
| +0.6% | +US$1.02만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$151만 | 8.76% |
13,691
-13,301
| -49% | -US$150만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$148만 | 8.62% |
+22,934
| 신규 | +US$159만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$107만 | 6.22% |
51,123
-384,909
| -88% | -US$888만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$101만 | 5.88% |
48,603
-383,388
| -89% | -US$861만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$84.9만 | 4.94% |
5,854
+163
| +3% | +US$2.55만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$78.2만 | 4.55% |
2,074
+18
| +0.9% | +US$7.37천 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$77.4만 | 4.5% |
53,356
-1,155,416
| -96% | -US$1847만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$62.3만 | 3.62% |
31,944
-2,120
| -6% | -US$4.53만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$56.5만 | 3.29% |
4,152
+33
| +0.8% | +US$4.91천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4477만
| US$41.5만 | 2.41% |
+7,938
| 신규 | +US$37.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$40.8만 | 2.37% |
2,088
-583
| -22% | -US$10.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61억
| US$40.6만 | 2.36% |
1,613
-807
| -33% | -US$18만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
15
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$33.9만 | 1.97% |
+8,142
| 신규 | +US$33.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$33.6만 | 1.96% |
19,210
+9,850
| +105% | +US$21.8만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$31만 | 1.8% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$30.6만 | 1.78% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030만
| US$29.9만 | 1.74% |
3,088
-1,545
| -33% | -US$13.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
VMW
20
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$27만 | 1.57% |
+2,372
| 신규 | +US$26.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$26.9만 | 1.57% |
+7,554
| 신규 | +US$29만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$26.2만 | 1.52% |
+3,531
| 신규 | +US$26.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$25.6만 | 1.49% |
4,172
-3,241
| -44% | -US$20.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$24.7만 | 1.44% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$24.5만 | 1.43% |
3,432
-456
| -12% | -US$3.16만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
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BRC
Appleton Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1719만였으며 전 분기 US$7184만보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2022년 2분기에 순 US$4828만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Equity ETF으로, 추정 US$629만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF으로, US$148만 상당의 22,934주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$35.9만 규모예요.
- Appleton Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1847만예요.
- Appleton Group는 2022년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$629만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1719만 중 70%를 차지해요.
- Appleton Group는 2022년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$1719만가 됐어요.
2022년 7월 27일에 제출된 Appleton Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.