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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.08%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5129만
AUM 성장
-US$1689만
(-25%)
자금 흐름
-US$2009만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86%
보유액
52
신규
10
증가
6
축소
13
청산됨
20
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1889만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.2만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$41.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$36만 |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1522만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1067만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$281만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$277만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.8% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 4 | 산업재 | 0.81% |
| 5 | 에너지 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2120만 | 41.34% |
1,301,476
+1,244,312
| +2,177% | +US$1889만 |
2016 Q3
26개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$1459만 | 28.46% |
905,202
-39,561
| -4% | -US$62.3만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$206만 | 4.01% |
87,622
-4,776
| -5% | -US$11.1만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$143만 | 2.78% |
18,701
-1,480
| -7% | -US$11.2만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$105만 | 2.05% |
46,491
-3,477
| -7% | -US$8.01만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$91.6만 | 1.79% |
6,017
+163
| +3% | +US$2.52만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8159억
| US$87.6만 | 1.71% |
2,140
+66
| +3% | +US$2.63만 |
2013 Q3
38개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1178억
| US$79.2만 | 1.54% |
32,490
-608,649
| -95% | -US$1522만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.68조
| US$60만 | 1.17% |
+2,832
| 신규 | +US$48.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$59.6만 | 1.16% |
4,351
+199
| +5% | +US$2.88만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$57.4만 | 1.12% |
27,400
-1,828
| -6% | -US$3.93만 |
2016 Q3
26개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1431억
| US$41.6만 | 0.81% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
18개 분기
|
|
|
13
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4588만
| US$41만 | 0.8% |
+9,564
| 신규 | +US$41.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1279억
| US$40.4만 | 0.79% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$40.2만 | 0.78% |
+2,438
| 신규 | +US$36만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
Enphase Energy
ENPH
US$42.1억
| US$39만 | 0.76% |
1,857
+370
| +25% | +US$8.01만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8399억
| US$33.8만 | 0.66% |
3,447
-504
| -13% | -US$4.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
Universal Display
OLED
US$39.1억
| US$33.7만 | 0.66% |
2,172
-624
| -22% | -US$8.39만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$32.9만 | 0.64% |
3,011
-942
| -24% | -US$9.17만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6127만
| US$32.7만 | 0.64% |
4,214
+789
| +23% | +US$5.88만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$30.3만 | 0.59% |
+3,682
| 신규 | +US$28만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
22
Kroger
KR
US$394억
| US$29.6만 | 0.58% |
+6,003
| 신규 | +US$27.4만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$302억
| US$29.1만 | 0.57% |
+1,787
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
24
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1억
| US$28.8만 | 0.56% |
+19,757
| 신규 | +US$27.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1068억
| US$28.6만 | 0.56% |
+4,117
| 신규 | +US$27.7만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$5129만였으며 전 분기 US$6819만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2023년 1분기에 순 US$2009만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 추정 US$1067만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$60만 상당의 2,832주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2023년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1889만 규모예요.
- Appleton Group의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1522만예요.
- Appleton Group 측은 2023년 1분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1067만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5129만 중 86% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5129만 규모가 됐어요.
2023년 5월 9일에 제출된 Appleton Group의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.