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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.65%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8613만
AUM 성장
-US$348만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.63%
보유액
31
신규
2
증가
7
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$803만 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Quad
QUAD
|
+US$14.2만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9.21만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$4.02천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$156만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$145만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$129만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.98% |
| 2 | 산업재 | 0.44% |
| 3 | 금융 | 0.33% |
| 4 | 유틸리티 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$1796만 | 20.86% |
1,710,432
-279,560
| -14% | -US$295만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1059만 | 12.3% |
895,812
-47,652
| -5% | -US$56.2만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$1049만 | 12.18% |
554,568
-30,078
| -5% | -US$56.3만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$860만 | 9.99% |
540,200
-82,192
| -13% | -US$129만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$833만 | 9.67% |
477,916
+454,540
| +1,944% | +US$803만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$436만 | 5.06% |
83,118
-15,870
| -16% | -US$84.1만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8억
| US$415만 | 4.82% |
276,524
-51,369
| -16% | -US$76.5만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$370만 | 4.29% |
12,450
-5,272
| -30% | -US$156만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$330만 | 3.83% |
40,743
-13,517
| -25% | -US$109만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$313만 | 3.64% |
24,415
-11,372
| -32% | -US$145만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$192만 | 2.23% |
17,694
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$151만 | 1.75% |
55,988
+3,444
| +7% | +US$9.21만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$97.7만 | 1.13% |
8,180
-3,657
| -31% | -US$43.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$74.8만 | 0.87% |
39,693
+141
| +0.4% | +US$2.66천 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$68.4만 | 0.79% |
11,132
+35
| +0.3% | +US$2.1천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$68.4만 | 0.79% |
21,132
+46
| +0.2% | +US$1.42천 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$61만 | 0.71% |
6,765
+44
| +0.7% | +US$4.02천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35억
| US$59만 | 0.69% |
16,741
-155
| -0.9% | -US$5.34천 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$58.1만 | 0.67% |
9,634
+28
| +0.3% | +US$1.69천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$52.6만 | 0.61% |
13,064
-122
| -0.9% | -US$4.88천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$48.6만 | 0.56% |
17,365
-161
| -0.9% | -US$4.44천 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$45만 | 0.52% |
4,812
-45
| -0.9% | -US$4.1천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$41.7만 | 0.48% |
14,340
-130
| -0.9% | -US$3.75천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.1억
| US$28.5만 | 0.33% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$22.8만 | 0.26% |
1,790
-57
| -3% | -US$7.18천 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
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Appleton Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$8613만였으며 전 분기 US$8960만보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2019년 3분기에 순 US$409만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$61.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 Alliant Energy에 US$21.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Alliant Energy으로, US$21.8만 상당의 4,037주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$803만 규모예요.
- Appleton Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Appleton Group는 2019년 3분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8613만 중 87%를 차지해요.
- Appleton Group는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$8613만가 됐어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Appleton Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.