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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9005만
AUM 성장
+US$858만
(+11%)
자금 흐름
+US$488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.05%
보유액
30
신규
5
증가
16
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$816만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.7만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$19.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$173만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$139만 |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$34.3만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$33.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1068만 | 11.86% |
105,457
+628
| +0.6% | +US$6.16만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1056만 | 11.73% |
53,979
+345
| +0.6% | +US$6.56만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1040만 | 11.55% |
172,675
+862
| +0.5% | +US$5.11만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$998만 | 11.08% |
138,961
+861
| +0.6% | +US$6.06만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$963만 | 10.69% |
102,527
-19,335
| -16% | -US$173만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$835만 | 9.27% |
+193,648
| 신규 | +US$816만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$616만 | 6.85% |
215,430
+830
| +0.4% | +US$2.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$559만 | 6.21% |
40,383
-2,545
| -6% | -US$33.5만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$544만 | 6.04% |
219,030
+1,526
| +0.7% | +US$3.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$520만 | 5.77% |
50,306
+196
| +0.4% | +US$1.95만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$170만 | 1.89% |
42,619
-794
| -2% | -US$3.13만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$155만 | 1.72% |
12,370
+881
| +8% | +US$10.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$126만 | 1.4% |
25,038
-705
| -3% | -US$3.45만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$54.7만 | 0.61% |
6,811
-712
| -9% | -US$5.71만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$34만 | 0.38% |
689
+8
| +1% | +US$3.72천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$33만 | 0.37% |
10,089
+1,610
| +19% | +US$5.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$32.6만 | 0.36% |
9,758
+158
| +2% | +US$5.13천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$26.8만 | 0.3% |
10,332
+532
| +5% | +US$1.37만 |
2014 Q1
1분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$23.8만 | 0.26% |
4,750
+60
| +1% | +US$2.84천 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$23만 | 0.26% |
3,788
+40
| +1% | +US$2.35천 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$22.7만 | 0.25% |
10,614
+111
| +1% | +US$2.32천 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$22.5만 | 0.25% |
11,275
+116
| +1% | +US$2.26천 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$20.5만 | 0.23% |
+33,744
| 신규 | +US$19.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$20.4만 | 0.23% |
+1,937
| 신규 | +US$19.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$20.3만 | 0.23% |
+14,205
| 신규 | +US$19.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
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Appleton Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Appleton Group는 US$9005만 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8148만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Appleton Group는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$488만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 193,648주를 보유했으며 가치는 US$835만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$173만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$835만 상당의 193,648주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$10.9만 규모예요.
- Appleton Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Appleton Group는 2014년 2분기에 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9005만 중 91%를 차지해요.
- Appleton Group는 2014년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9005만에 이르렀어요.
2014년 8월 6일에 제출된 Appleton Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.