에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9401만
AUM 성장
+US$1139만
(+14%)
자금 흐름
+US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.18%
보유액
25
신규
4
증가
13
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$846만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$165만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$40.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$153만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$26.7만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$12.9만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 금융 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1098만 | 11.68% |
104,018
-1,228
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1093만 | 11.63% |
52,958
+2,180
| +4% | +US$45만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1074만 | 11.42% |
104,154
+3,939
| +4% | +US$40.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1038만 | 11.04% |
172,893
+5,344
| +3% | +US$31.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$978만 | 10.4% |
78,609
-2,216
| -3% | -US$26.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$960만 | 10.21% |
120,996
-17,179
| -12% | -US$137만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$850만 | 9.04% |
+207,929
| 신규 | +US$846만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$648만 | 6.89% |
213,180
+8,235
| +4% | +US$24.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$521만 | 5.54% |
213,536
+2,886
| +1% | +US$7.14만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$218만 | 2.32% |
45,729
+7,598
| +20% | +US$35.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$216만 | 2.3% |
53,966
+6,149
| +13% | +US$24.5만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$197만 | 2.1% |
19,111
+277
| +1% | +US$2.79만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$166만 | 1.76% |
+14,074
| 신규 | +US$165만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$106만 | 1.13% |
13,258
+3,723
| +39% | +US$29.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$34.3만 | 0.36% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$34.2만 | 0.36% |
12,916
+2,122
| +20% | +US$5.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$26.5만 | 0.28% |
39,320
+3,832
| +11% | +US$2.54만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$24.2만 | 0.26% |
16,752
+1,776
| +12% | +US$2.59만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$23.9만 | 0.25% |
1,962
-52
| -3% | -US$6.31천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$22.7만 | 0.24% |
2,022
-63
| -3% | -US$7천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$22.2만 | 0.24% |
+14,692
| 신규 | +US$21.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$21.8만 | 0.23% |
1,993
-35
| -2% | -US$3.72천 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$20.2만 | 0.21% |
+14,049
| 신규 | +US$19.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ACG
24
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.9만 | 0.08% |
10,244
+140
| +1% | +US$1.05천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| – | – |
-7,737
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Appleton Group는 US$9401만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8262만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Appleton Group는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$973만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 207,929주를 보유했으며 가치는 US$850만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$850만 상당의 207,929주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- Appleton Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Appleton Group는 2015년 1분기에 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9401만 중 90%를 차지해요.
- Appleton Group는 2015년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$9401만에 이르렀어요.
2015년 5월 6일에 제출된 Appleton Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.