에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.5%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8307만
AUM 성장
+US$6325만
(+319%)
자금 흐름
+US$5604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
67.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.54%
보유액
32
신규
17
증가
8
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1001만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$781만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$744만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$640만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$31.3만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$31.1만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$12.5만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$7.28만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6.89만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.45% |
| 2 | 금융 | 0.28% |
| 3 | 산업재 | 0.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$1594만 | 19.19% |
1,256,072
+549,232
| +78% | +US$640만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$1175만 | 14.15% |
951,696
+497,754
| +110% | +US$580만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1094만 | 13.18% |
655,257
+613,260
| +1,460% | +US$1001만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$905만 | 10.9% |
554,144
+521,368
| +1,591% | +US$781만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$787만 | 9.48% |
+529,252
| 신규 | +US$744만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$648만 | 7.8% |
+265,957
| 신규 | +US$604만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$404만 | 4.86% |
+66,794
| 신규 | +US$366만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$320만 | 3.85% |
+226,674
| 신규 | +US$318만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$214만 | 2.58% |
+25,928
| 신규 | +US$211만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$212만 | 2.56% |
20,987
+3,835
| +22% | +US$38.2만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$177만 | 2.13% |
62,810
-2,616
| -4% | -US$7.28만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$89.4만 | 1.08% |
50,955
+3,843
| +8% | +US$6.26만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$80.8만 | 0.97% |
2,620
+5
| +0.2% | +US$1.46천 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$66만 | 0.79% |
5,857
+17
| +0.3% | +US$1.87천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$51.4만 | 0.62% |
+5,271
| 신규 | +US$47.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$38.7만 | 0.47% |
+3,543
| 신규 | +US$36.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$38.5만 | 0.46% |
+3,438
| 신규 | +US$33.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$36.9만 | 0.44% |
+2,744
| 신규 | +US$35.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$36.3만 | 0.44% |
6,944
-1,464
| -17% | -US$6.89만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$36.2만 | 0.44% |
+3,616
| 신규 | +US$35.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$36만 | 0.43% |
+5,630
| 신규 | +US$33.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$34.7만 | 0.42% |
+5,044
| 신규 | +US$32.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$33.1만 | 0.4% |
+4,205
| 신규 | +US$31.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$31.9만 | 0.38% |
+16,838
| 신규 | +US$31.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$31.8만 | 0.38% |
+13,755
| 신규 | +US$31.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Appleton Group 측은 US$8307만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1981만에서 319% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$5604만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 529,252주를 보유했으며 가치는 US$787만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.5만 규모 줄였어요.
- Appleton Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$787만 상당의 529,252주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2020년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1001만 규모예요.
- Appleton Group의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$12.5만예요.
- Appleton Group 측은 2020년 2분기에 ProShares UltraShort Dow 30 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8307만 중 89% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 319% 상승해 US$8307만에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 Appleton Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.