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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.5%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8307万
運用資産残高の伸び率
+$6325万
(+319%)
資金フロー
+$5604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
67.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.54%
保有額
32
新規
17
買い増し
8
減少
3
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1001万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$781万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$744万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$640万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$604万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$31.3万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$31.1万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$12.5万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$7.28万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6.89万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.45% |
| 2 | 金融 | 0.28% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $1594万 | 19.19% |
1,256,072
+549,232
| +78% | +$640万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $1175万 | 14.15% |
951,696
+497,754
| +110% | +$580万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1094万 | 13.18% |
655,257
+613,260
| +1,460% | +$1001万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $905万 | 10.9% |
554,144
+521,368
| +1,591% | +$781万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $787万 | 9.48% |
+529,252
| 新規 | +$744万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $648万 | 7.8% |
+265,957
| 新規 | +$604万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $404万 | 4.86% |
+66,794
| 新規 | +$366万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $320万 | 3.85% |
+226,674
| 新規 | +$318万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $214万 | 2.58% |
+25,928
| 新規 | +$211万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $212万 | 2.56% |
20,987
+3,835
| +22% | +$38.2万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $177万 | 2.13% |
62,810
-2,616
| -4% | -$7.28万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $89.4万 | 1.08% |
50,955
+3,843
| +8% | +$6.26万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $80.8万 | 0.97% |
2,620
+5
| +0.2% | +$1,463 |
2013 Q3
27四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $66万 | 0.79% |
5,857
+17
| +0.3% | +$1,870 |
2013 Q2
28四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $51.4万 | 0.62% |
+5,271
| 新規 | +$47.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$127億
| $38.7万 | 0.47% |
+3,543
| 新規 | +$36.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $38.5万 | 0.46% |
+3,438
| 新規 | +$33.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $36.9万 | 0.44% |
+2,744
| 新規 | +$35.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $36.3万 | 0.44% |
6,944
-1,464
| -17% | -$6.89万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $36.2万 | 0.44% |
+3,616
| 新規 | +$35.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$224億
| $36万 | 0.43% |
+5,630
| 新規 | +$33.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $34.7万 | 0.42% |
+5,044
| 新規 | +$32.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $33.1万 | 0.4% |
+4,205
| 新規 | +$31.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $31.9万 | 0.38% |
+16,838
| 新規 | +$31.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $31.8万 | 0.38% |
+13,755
| 新規 | +$31.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Appleton Groupは32銘柄を保有し、保有額は$8307万でした。前四半期の$1981万から319%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Appleton Groupは2020年第2四半期に純新規資金として$5604万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は529,252株、評価額は$787万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定$12.5万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は529,252株、評価額は$787万でした。
- Appleton Groupは2020年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1001万でした。
- Appleton Groupが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定$12.5万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2020年第2四半期にProShares UltraShort Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8307万のポートフォリオの89%を占めています。
- Appleton Groupは2020年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で319%増加し、$8307万となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。