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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.14%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7880万
運用資産残高の伸び率
-$733万
(-8.5%)
資金フロー
-$1274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.5%
保有額
35
新規
6
買い増し
4
減少
21
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$568万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$51.4万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$39.4万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$34.4万 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$26.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$397万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$303万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$248万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$201万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.96% |
| 2 | 金融 | 0.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.31% |
| 5 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $1568万 | 19.9% |
1,349,992
-360,440
| -21% | -$397万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1088万 | 13.81% |
543,174
-11,394
| -2% | -$22.1万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $1085万 | 13.77% |
847,752
-48,060
| -5% | -$58.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $780万 | 9.9% |
412,536
-65,380
| -14% | -$118万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $703万 | 8.92% |
417,898
-122,302
| -23% | -$201万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $590万 | 7.49% |
+215,592
| 新規 | +$568万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.5億
| $284万 | 3.6% |
188,917
-87,607
| -32% | -$131万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.8億
| $273万 | 3.46% |
49,184
-33,934
| -41% | -$183万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $193万 | 2.45% |
17,615
-79
| -0.4% | -$8,566 |
2016 Q1
15四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $173万 | 2.2% |
21,366
-19,377
| -48% | -$157万 |
2014 Q1
23四半期
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $166万 | 2.11% |
62,212
+6,224
| +11% | +$16.7万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $87.7万 | 1.11% |
43,743
+4,050
| +10% | +$7.84万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $84.1万 | 1.07% |
2,614
-9,836
| -79% | -$303万 |
2013 Q3
25四半期
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $76.1万 | 0.97% |
5,575
-18,840
| -77% | -$248万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $54万 | 0.69% |
8,582
-2,550
| -23% | -$15.7万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $53.6万 | 0.68% |
5,264
-1,501
| -22% | -$14.4万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $52.9万 | 0.67% |
16,374
-4,758
| -23% | -$15.1万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $52.5万 | 0.67% |
+6,445
| 新規 | +$51.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $46.9万 | 0.6% |
7,482
-2,152
| -22% | -$13.1万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.43億
| $46.5万 | 0.59% |
13,135
-3,606
| -22% | -$12.6万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $46.4万 | 0.59% |
10,132
-2,932
| -22% | -$12.6万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $42万 | 0.53% |
13,648
-3,717
| -21% | -$10.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $39.9万 | 0.51% |
+13,294
| 新規 | +$39.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $37.8万 | 0.48% |
+3,977
| 新規 | +$34.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $35.7万 | 0.45% |
11,626
-2,714
| -19% | -$8.02万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
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Appleton Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Appleton Groupは$7880万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$8613万から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Appleton Groupは2019年第4四半期に純額で$1274万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlliant Energyで、推定 $21.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$590万相当のSchwab Emerging Markets Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、株数は215,592株、評価額は$590万でした。
- Appleton Groupは2019年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.7万でした。
- Appleton Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$397万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2019年第4四半期にAlliant Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7880万のポートフォリオの86%を占めています。
- Appleton Groupは2019年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$7880万となりました。
2020年1月22日に提出された、2019年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。