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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.08%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5129万
運用資産残高の伸び率
-$1689万
(-25%)
資金フロー
-$2009万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86%
保有額
52
新規
10
買い増し
6
減少
13
解消
20
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1889万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$48.2万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$41.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$36万 |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1522万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1067万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$281万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$277万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$269万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.81% |
| 5 | エネルギー | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $2120万 | 41.34% |
1,301,476
+1,244,312
| +2,177% | +$1889万 |
2016 Q3
26四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1459万 | 28.46% |
905,202
-39,561
| -4% | -$62.3万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $206万 | 4.01% |
87,622
-4,776
| -5% | -$11.1万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $143万 | 2.78% |
18,701
-1,480
| -7% | -$11.2万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $105万 | 2.05% |
46,491
-3,477
| -7% | -$8.01万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $91.6万 | 1.79% |
6,017
+163
| +3% | +$2.52万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $87.6万 | 1.71% |
2,140
+66
| +3% | +$2.63万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $79.2万 | 1.54% |
32,490
-608,649
| -95% | -$1522万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $60万 | 1.17% |
+2,832
| 新規 | +$48.2万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $59.6万 | 1.16% |
4,351
+199
| +5% | +$2.88万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $57.4万 | 1.12% |
27,400
-1,828
| -6% | -$3.93万 |
2016 Q3
26四半期
|
|
12
Eaton
ETN
$1433億
| $41.6万 | 0.81% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
18四半期
|
|
|
13
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
$4699万
| $41万 | 0.8% |
+9,564
| 新規 | +$41.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $40.4万 | 0.79% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.08兆
| $40.2万 | 0.78% |
+2,438
| 新規 | +$36万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
16
Enphase Energy
ENPH
$41.4億
| $39万 | 0.76% |
1,857
+370
| +25% | +$8.01万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $33.8万 | 0.66% |
3,447
-504
| -13% | -$4.1万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
18
Universal Display
OLED
$40.2億
| $33.7万 | 0.66% |
2,172
-624
| -22% | -$8.39万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
19
Cirrus Logic
CRUS
$55.4億
| $32.9万 | 0.64% |
3,011
-942
| -24% | -$9.17万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$6157万
| $32.7万 | 0.64% |
4,214
+789
| +23% | +$5.88万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
21
ON Semiconductor
ON
$285億
| $30.3万 | 0.59% |
+3,682
| 新規 | +$28万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
22
Kroger
KR
$401億
| $29.6万 | 0.58% |
+6,003
| 新規 | +$27.4万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $29.1万 | 0.57% |
+1,787
| 新規 | +$28.1万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
24
Harmonic Inc
HLIT
$11億
| $28.8万 | 0.56% |
+19,757
| 新規 | +$27.2万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1079億
| $28.6万 | 0.56% |
+4,117
| 新規 | +$27.7万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Appleton Groupは$5129万相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$6819万から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Appleton Groupは2023年第1四半期に純額で$2009万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab International Equity ETFで、推定 $1067万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$60万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は2,832株、評価額は$60万でした。
- Appleton Groupは2023年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1889万でした。
- Appleton Groupが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$1522万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2023年第1四半期にSchwab International Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1067万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5129万のポートフォリオの86%を占めています。
- Appleton Groupは2023年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$5129万となりました。
2023年5月9日に提出された、2023年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。