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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7918万
運用資産残高の伸び率
-$1087万
(-12%)
資金フロー
-$1905万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.81%
保有額
30
新規
4
買い増し
10
減少
11
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$48.9万 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+$33.3万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$22万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$21.8万 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$962万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$680万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$317万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$34万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.59% |
| 2 | 金融 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1057万 | 13.35% |
53,671
-308
| -0.6% | -$6.09万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1048万 | 13.23% |
10,465
-94,992
| -90% | -$962万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1021万 | 12.89% |
103,322
+795
| +0.8% | +$7.75万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $940万 | 11.87% |
135,810
-3,151
| -2% | -$22.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $813万 | 10.27% |
194,931
+1,283
| +0.7% | +$5.7万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $587万 | 7.41% |
214,575
-855
| -0.4% | -$2.41万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $571万 | 7.21% |
44,035
+3,652
| +9% | +$48.9万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $537万 | 6.79% |
216,746
-2,284
| -1% | -$5.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $352万 | 4.44% |
59,722
-112,953
| -65% | -$680万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $186万 | 2.35% |
46,992
+4,373
| +10% | +$17.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $171万 | 2.16% |
18,320
-31,986
| -64% | -$317万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $163万 | 2.06% |
13,542
+1,172
| +9% | +$14.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $140万 | 1.77% |
28,213
+3,175
| +13% | +$16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $70.7万 | 0.89% |
8,850
+2,039
| +30% | +$16.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $32.1万 | 0.41% |
+18,436
| 新規 | +$33.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $29.6万 | 0.37% |
8,876
-882
| -9% | -$2.98万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $27.4万 | 0.35% |
10,568
+236
| +2% | +$6,110 |
2014 Q1
2四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $24.4万 | 0.31% |
8,251
-1,838
| -18% | -$5.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $22万 | 0.28% |
3,442
-346
| -9% | -$2.17万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $21.9万 | 0.28% |
+1,854
| 新規 | +$22万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $21.5万 | 0.27% |
+1,903
| 新規 | +$21.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $21万 | 0.27% |
34,200
+456
| +1% | +$2,806 |
2014 Q2
1四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $20.9万 | 0.26% |
10,252
-1,023
| -9% | -$2.07万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $20.5万 | 0.26% |
14,403
+198
| +1% | +$2,835 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $20.3万 | 0.26% |
+3,340
| 新規 | +$20.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
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BRC
Appleton Groupの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Appleton Groupは$7918万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$9005万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Appleton Groupは2014年第3四半期に純額で$1905万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFで、推定 $34万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$32.1万相当のAssociated Banc-Corpの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAssociated Banc-Corpで、株数は18,436株、評価額は$32.1万でした。
- Appleton Groupは2014年第3四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.9万でした。
- Appleton Groupが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$962万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2014年第3四半期にState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7918万のポートフォリオの90%を占めています。
- Appleton Groupは2014年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$7918万となりました。
2014年11月4日に提出された、2014年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。