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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,81%
Posição
30
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 489 mil |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 6,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,59% |
| 2 | Financeiro | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,6 mi | 13,35% |
53.671
-308
| -0,6% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,5 mi | 13,23% |
10.465
-94.992
| -90% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,2 mi | 12,89% |
103.322
+795
| +0,8% | +US$ 77,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 9,4 mi | 11,87% |
135.810
-3.151
| -2% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,13 mi | 10,27% |
194.931
+1.283
| +0,7% | +US$ 57 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,87 mi | 7,41% |
214.575
-855
| -0,4% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,71 mi | 7,21% |
44.035
+3.652
| +9% | +US$ 489 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 5,37 mi | 6,79% |
216.746
-2.284
| -1% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 3,52 mi | 4,44% |
59.722
-112.953
| -65% | -US$ 6,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,86 mi | 2,35% |
46.992
+4.373
| +10% | +US$ 173 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,71 mi | 2,16% |
18.320
-31.986
| -64% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,63 mi | 2,06% |
13.542
+1.172
| +9% | +US$ 144 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,4 mi | 1,77% |
28.213
+3.175
| +13% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 707 mil | 0,89% |
8.850
+2.039
| +30% | +US$ 163 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 321 mil | 0,41% |
+18.436
| Nova | +US$ 333 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 296 mil | 0,37% |
8.876
-882
| -9% | -US$ 29,8 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 274 mil | 0,35% |
10.568
+236
| +2% | +US$ 6,11 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 244 mil | 0,31% |
8.251
-1.838
| -18% | -US$ 57 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 220 mil | 0,28% |
3.442
-346
| -9% | -US$ 21,7 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 219 mil | 0,28% |
+1.854
| Nova | +US$ 220 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 215 mil | 0,27% |
+1.903
| Nova | +US$ 218 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 210 mil | 0,27% |
34.200
+456
| +1% | +US$ 2,81 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 209 mil | 0,26% |
10.252
-1.023
| -9% | -US$ 20,7 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 205 mil | 0,26% |
14.403
+198
| +1% | +US$ 2,84 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 203 mil | 0,26% |
+3.340
| Nova | +US$ 202 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2014
No T3 2014, Appleton Group detinha 30 posições no valor de US$ 79,2 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 90,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 19 mi em T3 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, uma posição estimada em US$ 340 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Associated Banc-Corp no valor de US$ 321 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2014 foi Associated Banc-Corp: 18.436 ações no valor de US$ 321 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 489 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2014 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 90% de sua carteira de US$ 79,2 mi no T3 2014.
- Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2014.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2014, protocolado em 4 de nov. de 2014.