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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,66 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,76%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+US$ 191 mil |
| 2 |
Plexus
PLXS
|
+US$ 189 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 141 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 113 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 112 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 86 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 48,1 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 39 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,7 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 4,67 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,13% |
| 2 | Industriais | 0,52% |
| 3 | Tecnologia | 0,22% |
| 4 | Financeiro | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,9 mi | 10,67% |
39.549
-195
| -0,5% | -US$ 48,1 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,94 mi | 9,6% |
533.974
-2.392
| -0,4% | -US$ 39 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,16 mi | 8,76% |
472.383
-276
| -0,1% | -US$ 4,67 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 7,56 mi | 8,12% |
367.486
+670
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,48 mi | 8,03% |
51.408
-82
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,39 mi | 7,93% |
438.596
-5.348
| -1% | -US$ 86 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,54 mi | 5,95% |
108.539
+1.563
| +1% | +US$ 79,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,3 mi | 5,69% |
196.930
+830
| +0,4% | +US$ 22 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,8 mi | 5,15% |
319.064
+5.690
| +2% | +US$ 85,8 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,52 mi | 4,86% |
38.149
+409
| +1% | +US$ 47,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,48 mi | 4,81% |
55.937
+937
| +2% | +US$ 75,1 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,88 mi | 4,17% |
387.510
+4.944
| +1% | +US$ 48,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,19 mi | 3,43% |
386.152
+13.992
| +4% | +US$ 113 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,99 mi | 2,14% |
17.758
+973
| +6% | +US$ 108 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,48 mi | 1,59% |
11.948
+85
| +0,7% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 943 mil | 1,01% |
23.672
+849
| +4% | +US$ 32,7 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 844 mil | 0,91% |
31.816
+1.610
| +5% | +US$ 43,2 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 737 mil | 0,79% |
8.508
+375
| +5% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 688 mil | 0,74% |
6.720
+308
| +5% | +US$ 30,5 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 642 mil | 0,69% |
7.854
+421
| +6% | +US$ 33,8 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 629 mil | 0,68% |
24.306
+1.232
| +5% | +US$ 30,7 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 612 mil | 0,66% |
20.388
+1.011
| +5% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 600 mil | 0,64% |
13.320
+740
| +6% | +US$ 33,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 479 mil | 0,51% |
18.300
+5.366
| +41% | +US$ 141 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 382 mil | 0,41% |
3.151
+378
| +14% | +US$ 45,7 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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QI
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Appleton Group detinha 32 posições avaliadas em US$ 93,1 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 88,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Appleton Group mostra 2 novas, 23 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Oshkosh: 2.598 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Schwab U.S Small- Cap ETF, estimada em US$ 86 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2017 foi Oshkosh: 2.598 ações no valor de US$ 214 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 141 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2017 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 86 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 75% de sua carteira de US$ 93,1 mi no T3 2017.
- Appleton Group abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2017.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 93,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2017, protocolado em 3 de nov. de 2017.