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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,27%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,1 mi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,44%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 181 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 3,02 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,84 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,49% |
| 2 | Financeiro | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,3 mi | 12,91% |
105.984
+1.966
| +2% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,1 mi | 12,62% |
53.883
+925
| +2% | +US$ 194 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,9 mi | 12,43% |
105.884
+1.730
| +2% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 10,4 mi | 11,87% |
175.562
+2.669
| +2% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10 mi | 11,37% |
80.020
+1.411
| +2% | +US$ 176 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,64 mi | 9,82% |
211.263
+3.334
| +2% | +US$ 143 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,49 mi | 7,38% |
216.310
+3.130
| +1% | +US$ 95,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 5,29 mi | 6,02% |
218.804
+5.268
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,24 mi | 2,55% |
47.036
+1.307
| +3% | +US$ 63,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,17 mi | 2,47% |
55.450
+1.484
| +3% | +US$ 58,9 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$ 16,4 mi
| US$ 1,96 mi | 2,23% |
+4.471
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,95 mi | 2,22% |
19.111
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,64 mi | 1,87% |
14.259
+185
| +1% | +US$ 21,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,11 mi | 1,27% |
13.999
+741
| +6% | +US$ 59,2 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 374 mil | 0,43% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 345 mil | 0,39% |
13.330
+414
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 271 mil | 0,31% |
40.408
+1.088
| +3% | +US$ 7,42 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 247 mil | 0,28% |
17.244
+492
| +3% | +US$ 7,24 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 234 mil | 0,27% |
15.384
+692
| +5% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 224 mil | 0,25% |
1.938
-24
| -1% | -US$ 2,84 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 219 mil | 0,25% |
1.995
-27
| -1% | -US$ 3,02 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 218 mil | 0,25% |
2.021
+28
| +1% | +US$ 3,07 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 208 mil | 0,24% |
+2.472
| Nova | +US$ 192 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 205 mil | 0,23% |
14.451
+402
| +3% | +US$ 5,82 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACG
25
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 77 mil | 0,09% |
10.383
+139
| +1% | +US$ 1,07 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SAM
TAAM
AC
QI
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BRC
Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2015
No T2 2015, Appleton Group detinha 26 posições no valor de US$ 87,9 mi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 94 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Appleton Group retirou um valor líquido de US$ 6,08 mi em T2 2015, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort Real Estate no valor de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2015 foi ProShares UltraShort Real Estate: 4.471 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 214 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2015 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,02 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 89% de sua carteira de US$ 87,9 mi no T2 2015.
- Appleton Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2015.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 87,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.