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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.27%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8790万
運用資産残高の伸び率
-$610万
(-6.5%)
資金フロー
-$608万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.44%
保有額
26
新規
2
買い増し
19
減少
2
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+$178万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$21.4万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$19.4万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$19.2万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$18.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$960万 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$3,022 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2,843 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.49% |
| 2 | 金融 | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1135万 | 12.91% |
105,984
+1,966
| +2% | +$21.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1109万 | 12.62% |
53,883
+925
| +2% | +$19.4万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1092万 | 12.43% |
105,884
+1,730
| +2% | +$18.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1044万 | 11.87% |
175,562
+2,669
| +2% | +$16.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $999万 | 11.37% |
80,020
+1,411
| +2% | +$17.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $864万 | 9.82% |
211,263
+3,334
| +2% | +$14.3万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $649万 | 7.38% |
216,310
+3,130
| +1% | +$9.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $529万 | 6.02% |
218,804
+5,268
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $224万 | 2.55% |
47,036
+1,307
| +3% | +$6.34万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $217万 | 2.47% |
55,450
+1,484
| +3% | +$5.89万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
$1642万
| $196万 | 2.23% |
+4,471
| 新規 | +$178万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $195万 | 2.22% |
19,111
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $164万 | 1.87% |
14,259
+185
| +1% | +$2.17万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $111万 | 1.27% |
13,999
+741
| +6% | +$5.92万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $37.4万 | 0.43% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $34.5万 | 0.39% |
13,330
+414
| +3% | +$1.08万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $27.1万 | 0.31% |
40,408
+1,088
| +3% | +$7,420 |
2014 Q2
4四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $24.7万 | 0.28% |
17,244
+492
| +3% | +$7,242 |
2014 Q2
4四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $23.4万 | 0.27% |
15,384
+692
| +5% | +$1.09万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $22.4万 | 0.25% |
1,938
-24
| -1% | -$2,843 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $21.9万 | 0.25% |
1,995
-27
| -1% | -$3,022 |
2014 Q3
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $21.8万 | 0.25% |
2,021
+28
| +1% | +$3,072 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $20.8万 | 0.24% |
+2,472
| 新規 | +$19.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $20.5万 | 0.23% |
14,451
+402
| +3% | +$5,817 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
ACG
25
上場廃止
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| $7.7万 | 0.09% |
10,383
+139
| +1% | +$1,066 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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BRC
Appleton Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Appleton Groupは$8790万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$9401万から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Appleton Groupは2015年第2四半期に純額で$608万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Real Estate ETFで、推定 $960万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は99%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$196万相当のProShares UltraShort Real Estateの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort Real Estateで、株数は4,471株、評価額は$196万でした。
- Appleton Groupは2015年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.4万でした。
- Appleton Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$3,022相当を減らしました。
- Appleton Groupは2015年第2四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$960万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8790万のポートフォリオの89%を占めています。
- Appleton Groupは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$8790万となりました。
2015年8月5日に提出された、2015年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。