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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.11%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8960万
運用資産残高の伸び率
-$1424万
(-14%)
資金フロー
-$1702万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.88%
保有額
32
新規
–
買い増し
10
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$47万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$23.9万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$21万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$18.8万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$17.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$874万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$810万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$49.8万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$45.5万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$13.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.46% |
| 2 | 金融 | 0.3% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $2070万 | 23.1% |
1,989,992
+18,520
| +0.9% | +$18.8万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $1104万 | 12.32% |
943,464
+420
| +0% | +$4,824 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1094万 | 12.21% |
584,646
+12,912
| +2% | +$23.9万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $999万 | 11.14% |
622,392
+13,260
| +2% | +$21万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $523万 | 5.84% |
98,988
-1,248
| -1% | -$6.54万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $519万 | 5.8% |
17,722
+445
| +3% | +$12.8万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $480万 | 5.35% |
327,893
-7,498
| -2% | -$10.9万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$837億
| $455万 | 5.08% |
35,787
+1,093
| +3% | +$13.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $438万 | 4.89% |
54,260
-1,709
| -3% | -$13.6万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $193万 | 2.15% |
17,694
+23
| +0.1% | +$2,481 |
2016 Q1
13四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $143万 | 1.59% |
11,837
+334
| +3% | +$4.03万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $139万 | 1.55% |
52,544
+18,072
| +52% | +$47万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $75.3万 | 0.84% |
39,552
+9,381
| +31% | +$17.5万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $64.4万 | 0.72% |
11,097
-922
| -8% | -$5.28万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$247億
| $62.9万 | 0.7% |
21,086
-1,720
| -8% | -$5.05万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$459億
| $62.3万 | 0.7% |
6,721
-513
| -7% | -$4.61万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $61.1万 | 0.68% |
7,895
-615
| -7% | -$4.68万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $57.4万 | 0.64% |
16,896
-1,409
| -8% | -$4.64万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$219億
| $57.3万 | 0.64% |
9,606
-792
| -8% | -$4.63万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $51.5万 | 0.57% |
13,186
-1,114
| -8% | -$4.25万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $48.4万 | 0.54% |
17,526
-1,407
| -7% | -$3.81万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $43.2万 | 0.48% |
3,002
-250
| -8% | -$3.57万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.9億
| $42.4万 | 0.47% |
4,857
-394
| -8% | -$3.45万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $42.3万 | 0.47% |
14,470
-874
| -6% | -$2.47万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $41.8万 | 0.47% |
23,376
-494,264
| -95% | -$874万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
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BRC
Appleton Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Appleton Groupは$8960万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$1.04億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Appleton Groupは2019年第2四半期に純額で$1702万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定 $810万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、Appleton GroupはSchwab US Aggregate Bond ETFへの投資を推定$47万増やしました。
- Appleton Groupは2019年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47万でした。
- Appleton Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$874万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2019年第2四半期にSchwab Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$810万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8960万のポートフォリオの88%を占めています。
- Appleton Groupは2019年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$8960万となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。