Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-19 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,88 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+470.027 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+238.677 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+209.834 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+188.280 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+175.488 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+8,74 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+8,1 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+498.000 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+455.000 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+136.418 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,46 %
2 Finanzwesen 0,3 %
3 Industrie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 23,1 %
1.989.992
+18.520
+0,9 % +188.280 $
2016 Q3
11 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11 Mio. $ 12,32 %
943.464
+420
+0 % +4.824 $
2016 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 12,21 %
584.646
+12.912
+2 % +238.677 $
2016 Q3
11 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10 Mio. $ 11,14 %
622.392
+13.260
+2 % +209.834 $
2016 Q3
11 Quartale
CWB-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,23 Mio. $ 5,84 %
98.988
-1.248
-1 % -65.355 $
2015 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,19 Mio. $ 5,8 %
17.722
+445
+3 % +128.141 $
2013 Q3
23 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,8 Mio. $ 5,35 %
327.893
-7.498
-2 % -109.420 $
2018 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 5,08 %
35.787
+1.093
+3 % +136.793 $
2013 Q2
24 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,38 Mio. $ 4,89 %
54.260
-1.709
-3 % -136.418 $
2014 Q1
21 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,15 %
17.694
+23
+0,1 % +2.481 $
2016 Q1
13 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,59 %
11.837
+334
+3 % +40.341 $
2013 Q2
24 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,55 %
52.544
+18.072
+52 % +470.027 $
2017 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
753.000 $ 0,84 %
39.552
+9.381
+31 % +175.488 $
2017 Q2
8 Quartale
XLP-Symbol
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
644.000 $ 0,72 %
11.097
-922
-8 % -52.786 $
2019 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
629.000 $ 0,7 %
21.086
-1.720
-8 % -50.518 $
2016 Q1
13 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
623.000 $ 0,7 %
6.721
-513
-7 % -46.122 $
2016 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
611.000 $ 0,68 %
7.895
-615
-7 % -46.766 $
2019 Q1
1 Quartal
KIE-Symbol
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
574.000 $ 0,64 %
16.896
-1.409
-8 % -46.387 $
2016 Q3
11 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
573.000 $ 0,64 %
9.606
-792
-8 % -46.348 $
2016 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
515.000 $ 0,57 %
13.186
-1.114
-8 % -42.470 $
2019 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
484.000 $ 0,54 %
17.526
-1.407
-7 % -38.105 $
2018 Q3
3 Quartale
FDN-Symbol
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
432.000 $ 0,48 %
3.002
-250
-8 % -35.686 $
2018 Q1
5 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
424.000 $ 0,47 %
4.857
-394
-8 % -34.493 $
2019 Q1
1 Quartal
XLB-Symbol
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
423.000 $ 0,47 %
14.470
-874
-6 % -24.655 $
2019 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
418.000 $ 0,47 %
23.376
-494.264
-95 % -8,74 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 89,6 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q2 2019 netto 17 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Appleton Group seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF schätzungsweise um 470.027 $ aus.

  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2019 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,74 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2019 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,6 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 89,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .