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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss
-370.778 $
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,86 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+337.356 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+227.318 $
3
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+164.853 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+140.355 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+120.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWM-Symbol
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+576.000 $
2
ASB-Symbol
Associated Banc-Corp
ASB
+298.000 $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+213.000 $
4
PLXS-Symbol
Plexus
PLXS
+211.000 $
5
HOG-Symbol
Harley-Davidson
HOG
+210.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,66 %
2 Industrie 0,2 %
3 Finanzwesen 0,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,6 Mio. $ 10,86 %
39.744
-716
-2 % -171.583 $
2013 Q3
15 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,52 Mio. $ 9,64 %
536.366
-3.796
-0,7 % -58.939 $
2016 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,91 Mio. $ 8,94 %
472.659
+399
+0,1 % +6.634 $
2016 Q3
3 Quartale
SCHH-Symbol
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 8,54 %
366.816
-1.402
-0,4 % -28.816 $
2016 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,09 Mio. $ 8,02 %
443.944
-2.400
-0,5 % -37.907 $
2016 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,09 Mio. $ 8,01 %
51.490
-312
-0,6 % -42.901 $
2013 Q2
16 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,31 Mio. $ 6 %
106.976
-713
-0,7 % -34.911 $
2015 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 5,51 %
196.100
+268
+0,1 % +6.587 $
2017 Q1
1 Quartal
PGX-Symbol
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,74 Mio. $ 5,35 %
313.374
-1.134
-0,4 % -17.026 $
2017 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,4 Mio. $ 4,98 %
55.000
-539
-1 % -43.086 $
2014 Q1
13 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,39 Mio. $ 4,97 %
37.740
-163
-0,4 % -18.759 $
2013 Q2
16 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 4,16 %
382.566
+9.240
+2 % +88.135 $
2016 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,32 %
372.160
+8.600
+2 % +67.026 $
2016 Q3
3 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,12 %
16.785
+255
+2 % +28.353 $
2016 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,59 %
11.863
-81
-0,7 % -9.522 $
2013 Q2
16 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
879.000 $ 0,99 %
22.823
+4.362
+24 % +164.853 $
2016 Q2
4 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
785.000 $ 0,89 %
30.206
+5.346
+22 % +140.355 $
2016 Q1
5 Quartale
XBI-Symbol
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
628.000 $ 0,71 %
8.133
+1.585
+24 % +112.415 $
2016 Q3
3 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
607.000 $ 0,69 %
6.412
+1.094
+21 % +101.574 $
2016 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
589.000 $ 0,67 %
7.433
+1.460
+24 % +111.238 $
2016 Q4
2 Quartale
KIE-Symbol
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
569.000 $ 0,64 %
19.377
+3.366
+21 % +96.873 $
2016 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
569.000 $ 0,64 %
23.074
+5.096
+28 % +120.942 $
2016 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
564.000 $ 0,64 %
12.580
+2.268
+22 % +101.571 $
2016 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
341.000 $ 0,39 %
2.771
+60
+2 % +7.335 $
2016 Q2
4 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
338.000 $ 0,38 %
+12.934
Neu +337.356 $
2017 Q2
0 Quartale
1
2

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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Appleton Group 36 Positionen im Wert von 88,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 86,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Group für Q2 2017 weist 3 neu, 14 erhöht, 13 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 Aktien im Wert von 338.000 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraShort Russell2000 mit einem geschätzten Wert von 576.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2017 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 Aktien im Wert von 338.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.853 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 171.583 $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares UltraShort Russell2000 im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 576.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,5 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 88,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .