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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
20,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,73 %
Position
48
Neu
16
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+10,2 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+9,32 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+365.751 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+316.089 $
5
F-Symbol
Ford
F
+299.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,54 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,43 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,05 Mio. $
4
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+409.722 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+337.841 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 3,19 %
3 Kommunikationsdienste 1,64 %
4 Gesundheitswesen 1,14 %
5 Industrie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 28,64 %
1.095.060
-206.416
-16 % -3,54 Mio. $
2016 Q3
27 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 21,92 %
899.670
-5.532
-0,6 % -91.339 $
2022 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 15,75 %
515.084
+487.684
+1.780 % +10,2 Mio. $
2016 Q3
27 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,8 Mio. $ 13,69 %
+187.585
Neu +9,32 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,92 %
90.592
+2.970
+3 % +69.105 $
2017 Q2
24 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
969.550 $ 1,35 %
6.143
+126
+2 % +19.262 $
2013 Q2
40 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
961.475 $ 1,34 %
2.169
+29
+1 % +12.171 $
2013 Q3
39 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
845.297 $ 1,18 %
34.920
+2.430
+7 % +58.059 $
2022 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
735.243 $ 1,03 %
2.562
-270
-10 % -66.625 $
2023 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
649.792 $ 0,91 %
4.615
+264
+6 % +35.696 $
2020 Q2
12 Quartale
ETN-Symbol
11
Eaton
ETN
152 Mrd. $
488.070 $ 0,68 %
2.427
– –
2018 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
472.992 $ 0,66 %
2.438
– –
2023 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
437.407 $ 0,61 %
+9.930
Neu +365.751 $
2023 Q2
0 Quartale
F-Symbol
14
Ford
F
49,6 Mrd. $
358.264 $ 0,5 %
+23.679
Neu +299.563 $
2023 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
15
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
350.034 $ 0,49 %
2.090
+233
+13 % +41.630 $
2022 Q1
5 Quartale
MPC-Symbol
16
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
349.800 $ 0,49 %
3.000
– –
2022 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
339.754 $ 0,47 %
+4.007
Neu +316.089 $
2023 Q2
0 Quartale
VMW
18
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
319.854 $ 0,45 %
2.226
– –
2022 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
19
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
317.411 $ 0,44 %
3.356
-326
-9 % -26.965 $
2023 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
20
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
310.949 $ 0,43 %
+1.243
Neu +291.079 $
2023 Q2
0 Quartale
HQY-Symbol
21
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
307.997 $ 0,43 %
+4.878
Neu +282.862 $
2023 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
295.521 $ 0,41 %
3.511
-113
-3 % -8.981 $
2022 Q4
2 Quartale
SPYX-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
294.171 $ 0,41 %
8.133
-259
-3 % -8.845 $
2022 Q4
2 Quartale
NIC-Symbol
24
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
290.995 $ 0,41 %
4.285
– –
2018 Q1
21 Quartale
GRMN-Symbol
25
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
279.081 $ 0,39 %
+2.676
Neu +273.414 $
2023 Q2
0 Quartale
1
2

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FCMI
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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Appleton Group 48 Positionen im Wert von 71,6 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 51,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187.585 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2023 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187.585 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2023 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,6 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 71,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .