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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.71%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7164萬
AUM 成長
+US$2035萬
(+40%)
資金流向
+US$1451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.73%
持股
48
新
16
增持
8
減碼
8
已平倉
11
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1016萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$932萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.6萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$30萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$143萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$105萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$41萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$33.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 資訊科技 | 3.19% |
| 3 | 通訊服務 | 1.64% |
| 4 | 醫療保健 | 1.14% |
| 5 | 工業 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$2052萬 | 28.64% |
1,095,060
-206,416
| -16% | -US$354萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1571萬 | 21.92% |
899,670
-5,532
| -0.6% | -US$9.13萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$1128萬 | 15.75% |
515,084
+487,684
| +1,780% | +US$1016萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$981萬 | 13.69% |
+187,585
| 新 | +US$932萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$209萬 | 2.92% |
90,592
+2,970
| +3% | +US$6.91萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$97萬 | 1.35% |
6,143
+126
| +2% | +US$1.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$96.1萬 | 1.34% |
2,169
+29
| +1% | +US$1.22萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$84.5萬 | 1.18% |
34,920
+2,430
| +7% | +US$5.81萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$73.5萬 | 1.03% |
2,562
-270
| -10% | -US$6.66萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$65萬 | 0.91% |
4,615
+264
| +6% | +US$3.57萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
11
Eaton
ETN
US$1433億
| US$48.8萬 | 0.68% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
19個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$47.3萬 | 0.66% |
2,438
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$43.7萬 | 0.61% |
+9,930
| 新 | +US$36.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
14
Ford
F
US$476億
| US$35.8萬 | 0.5% |
+23,679
| 新 | +US$30萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
US$41.4億
| US$35萬 | 0.49% |
2,090
+233
| +13% | +US$4.16萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$35萬 | 0.49% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$34萬 | 0.47% |
+4,007
| 新 | +US$31.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
VMW
18
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$32萬 | 0.45% |
2,226
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
19
ON Semiconductor
ON
US$285億
| US$31.7萬 | 0.44% |
3,356
-326
| -9% | -US$2.7萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$31.1萬 | 0.43% |
+1,243
| 新 | +US$29.1萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
HealthEquity
HQY
US$83.5億
| US$30.8萬 | 0.43% |
+4,878
| 新 | +US$28.3萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$29.6萬 | 0.41% |
3,511
-113
| -3% | -US$8,981 |
2022 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1億
| US$29.4萬 | 0.41% |
8,133
-259
| -3% | -US$8,845 |
2022 Q4
2個季度
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6億
| US$29.1萬 | 0.41% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
25
Garmin
GRMN
US$570億
| US$27.9萬 | 0.39% |
+2,676
| 新 | +US$27.3萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Appleton Group持有48個部位，價值US$7164萬，較前一季的US$5129萬增加40%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Appleton Group在2023年第2季投入US$1451萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共187,585股，價值US$981萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$354萬。
- Appleton Group在2023年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進187,585股，價值US$981萬。
- Appleton Group在2023年第2季增持Schwab U.S Small- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1016萬。
- Appleton Group在2023年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$354萬。
- Appleton Group於2023年第2季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$143萬。
- 在2023年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$7164萬，前十大持股占89%。
- Appleton Group在2023年第2季新增了16個部位，並平倉11個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$7164萬。
根據Appleton Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月3日提交。