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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.11%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8960萬
AUM 成長
-US$1424萬
(-14%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.88%
持股
32
新
–
增持
10
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$47萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$23.9萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$17.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$874萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$810萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$45.5萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$13.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.46% |
| 2 | 金融 | 0.3% |
| 3 | 工業 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$2070萬 | 23.1% |
1,989,992
+18,520
| +0.9% | +US$18.8萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$1104萬 | 12.32% |
943,464
+420
| +0% | +US$4,824 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$1094萬 | 12.21% |
584,646
+12,912
| +2% | +US$23.9萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$999萬 | 11.14% |
622,392
+13,260
| +2% | +US$21萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$523萬 | 5.84% |
98,988
-1,248
| -1% | -US$6.54萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$519萬 | 5.8% |
17,722
+445
| +3% | +US$12.8萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$480萬 | 5.35% |
327,893
-7,498
| -2% | -US$10.9萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$455萬 | 5.08% |
35,787
+1,093
| +3% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$438萬 | 4.89% |
54,260
-1,709
| -3% | -US$13.6萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$193萬 | 2.15% |
17,694
+23
| +0.1% | +US$2,481 |
2016 Q1
13個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$143萬 | 1.59% |
11,837
+334
| +3% | +US$4.03萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$139萬 | 1.55% |
52,544
+18,072
| +52% | +US$47萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$75.3萬 | 0.84% |
39,552
+9,381
| +31% | +US$17.5萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$64.4萬 | 0.72% |
11,097
-922
| -8% | -US$5.28萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$62.9萬 | 0.7% |
21,086
-1,720
| -8% | -US$5.05萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$62.3萬 | 0.7% |
6,721
-513
| -7% | -US$4.61萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$61.1萬 | 0.68% |
7,895
-615
| -7% | -US$4.68萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.54億
| US$57.4萬 | 0.64% |
16,896
-1,409
| -8% | -US$4.64萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224億
| US$57.3萬 | 0.64% |
9,606
-792
| -8% | -US$4.63萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$51.5萬 | 0.57% |
13,186
-1,114
| -8% | -US$4.25萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$48.4萬 | 0.54% |
17,526
-1,407
| -7% | -US$3.81萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$43.2萬 | 0.48% |
3,002
-250
| -8% | -US$3.57萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$42.4萬 | 0.47% |
4,857
-394
| -8% | -US$3.45萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$42.3萬 | 0.47% |
14,470
-874
| -6% | -US$2.47萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$41.8萬 | 0.47% |
23,376
-494,264
| -95% | -US$874萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Appleton Group持有32個部位，管理資產為US$8960萬，較前一季的US$1.04億減少14%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Appleton Group於2019年第2季淨撤出US$1702萬，平倉3個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab Emerging Markets Equity ETF，這筆估值約為US$810萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為金融和工業。
儘管趨勢相反，Appleton Group仍增持了Schwab US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$47萬。
- Appleton Group在2019年第2季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$47萬。
- Appleton Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$874萬。
- Appleton Group於2019年第2季完全出清Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$810萬。
- 在2019年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$8960萬，前十大持股占88%。
- Appleton Group在2019年第2季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$8960萬。
根據Appleton Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月7日提交。