買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q4 | – | 賣出 |
-418,428
| 已平倉 | -US$816萬 | – | 47 |
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2022
Q3 | US$816萬 | 買進 |
418,428
+369,825
| +761% | +US$796萬 | 23.3% | 2 |
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2022
Q2 | US$101萬 | 賣出 |
48,603
-383,388
| -89% | -US$861萬 | 5.88% | 6 |
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2022
Q1 | US$1028萬 | 賣出 |
431,991
-406,593
| -48% | -US$963萬 | 14.31% | 3 |
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2021
Q4 | US$2047萬 | 賣出 |
838,584
-25,725
| -3% | -US$60.9萬 | 20.53% | 2 |
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2021
Q3 | US$1944萬 | 賣出 |
864,309
-4,407
| -0.5% | -US$10.2萬 | 16.73% | 3 |
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2021
Q2 | US$1980萬 | 買進 |
868,716
+17,016
| +2% | +US$38.6萬 | 15.2% | 2 |
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2021
Q1 | US$1853萬 | 買進 |
851,700
+87,264
| +11% | +US$182萬 | 24.24% | 1 |
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2020
Q4 | US$1517萬 | 買進 |
764,436
+716,646
| +1,500% | +US$1340萬 | 14.8% | 3 |
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2020
Q3 | US$83.1萬 | 賣出 |
47,790
-607,467
| -93% | -US$1062萬 | 1.3% | 11 |
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2020
Q2 | US$1094萬 | 買進 |
655,257
+613,260
| +1,460% | +US$1001萬 | 13.18% | 3 |
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2020
Q1 | US$62萬 | 賣出 |
41,997
-501,177
| -92% | -US$919萬 | 3.13% | 7 |
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2019
Q4 | US$1088萬 | 賣出 |
543,174
-11,394
| -2% | -US$22.1萬 | 13.81% | 2 |
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2019
Q3 | US$1049萬 | 賣出 |
554,568
-30,078
| -5% | -US$56.3萬 | 12.18% | 3 |
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2019
Q2 | US$1094萬 | 買進 |
584,646
+12,912
| +2% | +US$23.9萬 | 12.21% | 3 |
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2019
Q1 | US$1043萬 | 買進 |
+571,734
| 新 | +US$1015萬 | 10.05% | 3 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-533,364
| 已平倉 | -US$997萬 | – | 19 |
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2018
Q3 | US$997萬 | 買進 |
533,364
+509,406
| +2,126% | +US$944萬 | 10.56% | 3 |
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2018
Q2 | US$42.4萬 | 賣出 |
23,958
-489,120
| -95% | -US$873萬 | 0.56% | 22 |
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2018
Q1 | US$904萬 | 買進 |
513,078
+25,911
| +5% | +US$47.5萬 | 10.39% | 2 |
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2017
Q4 | US$888萬 | 買進 |
487,167
+14,784
| +3% | +US$26.3萬 | 8.8% | 3 |
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2017
Q3 | US$816萬 | 賣出 |
472,383
-276
| -0.1% | -US$4,673 | 8.76% | 3 |
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2017
Q2 | US$791萬 | 買進 |
472,659
+399
| +0.1% | +US$6,634 | 8.94% | 3 |
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2017
Q1 | US$782萬 | 賣出 |
472,260
-13,890
| -3% | -US$22.8萬 | 9.04% | 3 |
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2016
Q4 | US$779萬 | 買進 |
486,150
+272,874
| +128% | +US$423萬 | 10.29% | 2 |
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2016
Q3 | US$324萬 | 買進 |
+213,276
| 新 | +US$325萬 | 3.91% | 10 |
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-17,244
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – | 25 |
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2015
Q2 | US$24.7萬 | 買進 |
17,244
+492
| +3% | +US$7,242 | 0.28% | 18 |
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2015
Q1 | US$24.2萬 | 買進 |
16,752
+1,776
| +12% | +US$2.59萬 | 0.26% | 18 |
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2014
Q4 | US$22萬 | 買進 |
14,976
+573
| +4% | +US$8,263 | 0.27% | 19 |
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2014
Q3 | US$20.5萬 | 買進 |
14,403
+198
| +1% | +US$2,835 | 0.26% | 24 |
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2014
Q2 | US$20.3萬 | 買進 |
+14,205
| 新 | +US$19.8萬 | 0.23% | 25 |
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持有SCHV的其他基金
Appleton Group的SCHV持股：2022年第4季回顧
Appleton Group在2022年第4季出清Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)持股，賣出418,428股，估計賣出金額為US$816萬。
Appleton Group首次於2014年第2季申報持有SCHV，並持有了29個季度。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2047萬的高峰。 截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的698檔基金持有SCHV。
- Appleton Group回報，截至2022年第4季已不再持有Schwab US Large-Cap Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Appleton Group在2022年第4季賣出Schwab US Large-Cap Value ETF共418,428股，估計金額為US$816萬。
- Appleton Group首次於2014年第2季申報持有Schwab US Large-Cap Value ETF，並持有了29個季度。
- Appleton Group對Schwab US Large-Cap Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2047萬。
- 截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的698檔基金持有Schwab US Large-Cap Value ETF。
根據Appleton Group的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月2日提交。