Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Appleton Groupは32銘柄を保有し、保有額は$9438万でした。前四半期の$7609万から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Appleton Groupは2018年第3四半期に純新規資金として$1477万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、保有株数は26,788株、評価額は$103万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$37.2万相当を売却しました。

• Appleton Groupが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、株数は26,788株、評価額は$103万でした。
• Appleton Groupは2018年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$944万でした。
• Appleton Groupが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$37.2万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2018年第3四半期にState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.1万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9438万のポートフォリオの86%を占めています。
• Appleton Groupは2018年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$9438万となりました。

2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。