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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9401万
運用資産残高の伸び率
+$1139万
(+14%)
資金フロー
+$973万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.18%
保有額
25
新規
4
買い増し
13
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$846万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$165万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$45万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$40.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$35.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+$153万 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$26.7万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$12.9万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$6,995 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.55% |
| 2 | 金融 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1098万 | 11.68% |
104,018
-1,228
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1093万 | 11.63% |
52,958
+2,180
| +4% | +$45万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1074万 | 11.42% |
104,154
+3,939
| +4% | +$40.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$327億
| $1038万 | 11.04% |
172,893
+5,344
| +3% | +$31.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $978万 | 10.4% |
78,609
-2,216
| -3% | -$26.7万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $960万 | 10.21% |
120,996
-17,179
| -12% | -$137万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $850万 | 9.04% |
+207,929
| 新規 | +$846万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $648万 | 6.89% |
213,180
+8,235
| +4% | +$24.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $521万 | 5.54% |
213,536
+2,886
| +1% | +$7.14万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $218万 | 2.32% |
45,729
+7,598
| +20% | +$35.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $216万 | 2.3% |
53,966
+6,149
| +13% | +$24.5万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $197万 | 2.1% |
19,111
+277
| +1% | +$2.79万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $166万 | 1.76% |
+14,074
| 新規 | +$165万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $106万 | 1.13% |
13,258
+3,723
| +39% | +$29.8万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
$54.1億
| $34.3万 | 0.36% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
2四半期
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $34.2万 | 0.36% |
12,916
+2,122
| +20% | +$5.6万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $26.5万 | 0.28% |
39,320
+3,832
| +11% | +$2.54万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $24.2万 | 0.26% |
16,752
+1,776
| +12% | +$2.59万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $23.9万 | 0.25% |
1,962
-52
| -3% | -$6,306 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $22.7万 | 0.24% |
2,022
-63
| -3% | -$6,995 |
2014 Q3
2四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $22.2万 | 0.24% |
+14,692
| 新規 | +$21.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $21.8万 | 0.23% |
1,993
-35
| -2% | -$3,716 |
2014 Q4
1四半期
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $20.2万 | 0.21% |
+14,049
| 新規 | +$19.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
ACG
24
上場廃止
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| $7.9万 | 0.08% |
10,244
+140
| +1% | +$1,054 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
$252万
| – | – |
-7,737
| 解消 | -$153万 | – |
|
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Appleton Groupの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Appleton Groupは25銘柄を保有し、保有額は$9401万でした。前四半期の$8262万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Appleton Groupは2015年第1四半期に純新規資金として$973万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は207,929株、評価額は$850万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から100%に上昇しています。次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$137万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は207,929株、評価額は$850万でした。
- Appleton Groupは2015年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$45万でした。
- Appleton Groupが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2015年第1四半期にProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9401万のポートフォリオの90%を占めています。
- Appleton Groupは2015年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9401万となりました。
2015年5月6日に提出された、2015年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。