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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,2 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,16%
Posição
27
Nova
8
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 5,6 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Serviços públicos | 0,34% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,4 mi | 19,06% |
54.628
-28.656
| -34% | -US$ 5,95 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,7 mi | 17,89% |
104.006
-55.445
| -35% | -US$ 5,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,35 mi | 12,24% |
68.317
-33.472
| -33% | -US$ 3,62 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 6,8 mi | 11,32% |
82.496
-44.716
| -35% | -US$ 3,5 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,77 mi | 9,62% |
+50.198
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,2 mi | 5,33% |
+385.692
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,39 mi | 3,98% |
54.448
-27
| -0% | -US$ 1,17 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,36 mi | 3,93% |
59.203
-274
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,19 mi | 3,65% |
+100.740
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,89 mi | 3,15% |
17.666
+448
| +3% | +US$ 47 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,81 mi | 3,02% |
18.629
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,4 mi | 2,33% |
17.298
+2.136
| +14% | +US$ 171 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
OIL
13
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$ 428 mil | 0,71% |
68.540
-400
| -0,6% | -US$ 2,41 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 347 mil | 0,58% |
2.830
+451
| +19% | +US$ 54,1 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 282 mil | 0,47% |
10.764
+2.230
| +26% | +US$ 55 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 280 mil | 0,47% |
2.429
+79
| +3% | +US$ 8,81 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 258 mil | 0,43% |
1.379
+297
| +27% | +US$ 54,1 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 258 mil | 0,43% |
+7.566
| Nova | +US$ 250 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 244 mil | 0,41% |
+7.283
| Nova | +US$ 246 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 222 mil | 0,37% |
+2.109
| Nova | +US$ 219 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 204 mil | 0,34% |
+6.272
| Nova | +US$ 188 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 172 mil | 0,29% |
+11.298
| Nova | +US$ 170 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| – | – |
-261.876
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
24
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| – | – |
-18.436
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| – | – |
-12.104
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2016
No T2 2016, Appleton Group detinha 27 posições no valor de US$ 60 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 84,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 26 mi em T2 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI ACWI ex US ETF, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 5,77 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2016 foi iShares Russell 2000 ETF: 50.198 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 171 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,95 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 90% de sua carteira de US$ 60 mi no T2 2016.
- Appleton Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.