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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6003만
AUM 성장
-US$2420만
(-29%)
자금 흐름
-US$2595만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.16%
보유액
27
신규
8
증가
6
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$566만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$317만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$208만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$25만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1034만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$857만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$560만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 유틸리티 | 0.34% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1144만 | 19.06% |
54,628
-28,656
| -34% | -US$595만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1074만 | 17.89% |
104,006
-55,445
| -35% | -US$560만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$735만 | 12.24% |
68,317
-33,472
| -33% | -US$362만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$680만 | 11.32% |
82,496
-44,716
| -35% | -US$350만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$577만 | 9.62% |
+50,198
| 신규 | +US$566만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$320만 | 5.33% |
+385,692
| 신규 | +US$317만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$239만 | 3.98% |
54,448
-27
| -0% | -US$1.17천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$236만 | 3.93% |
59,203
-274
| -0.5% | -US$1.07만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$219만 | 3.65% |
+100,740
| 신규 | +US$208만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$189만 | 3.15% |
17,666
+448
| +3% | +US$4.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$181만 | 3.02% |
18,629
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$140만 | 2.33% |
17,298
+2,136
| +14% | +US$17.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
OIL
13
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$42.8만 | 0.71% |
68,540
-400
| -0.6% | -US$2.41천 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$34.7만 | 0.58% |
2,830
+451
| +19% | +US$5.41만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$28.2만 | 0.47% |
10,764
+2,230
| +26% | +US$5.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$28만 | 0.47% |
2,429
+79
| +3% | +US$8.81천 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$25.8만 | 0.43% |
1,379
+297
| +27% | +US$5.41만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$25.8만 | 0.43% |
+7,566
| 신규 | +US$25만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$24.4만 | 0.41% |
+7,283
| 신규 | +US$24.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$22.2만 | 0.37% |
+2,109
| 신규 | +US$21.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$20.4만 | 0.34% |
+6,272
| 신규 | +US$18.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$17.2만 | 0.29% |
+11,298
| 신규 | +US$17만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| – | – |
-261,876
| 청산됨 | -US$1034만 | – |
|
24
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| – | – |
-18,436
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| – | – |
-12,104
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6003만였으며 전 분기 US$8423만보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2016년 2분기에 순 US$2595만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 추정 US$1034만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 iShares Russell 2000 ETF에 US$577만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$577만 상당의 50,198주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$17.1만 규모예요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- Appleton Group는 2016년 2분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1034만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6003만 중 90%를 차지해요.
- Appleton Group는 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$6003만가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Appleton Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.