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Nationwide Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2513만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
13.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.22%
1년 예상 수익률
+13.37%
3년 예상 수익률
-8.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2513만
AUM 성장
-US$948만
(-27%)
자금 흐름
-US$898만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$881만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$1815만 | 72.24% |
195,940
-2,890
| -1% | -US$27.7만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$335만 | 13.33% |
68,800
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$133만 | 5.3% |
13,030
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$63.7만 | 2.54% |
7,185
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$61.1만 | 2.43% |
12,270
+2,200
| +22% | +US$11만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
| US$56만 | 2.23% |
17,559
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
7
Noble Corporation PLC Tranche 2 Warrants
NE.WS.A
US$32.1억
| US$48.7만 | 1.94% |
17,559
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| – | – |
-655,766
| 청산됨 | -US$881만 | – |
|
유사한 펀드
TAAM
Nationwide Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Nationwide Asset Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$2513만였으며 전 분기 US$3460만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Nationwide Asset Management 측은 2023년 3분기에 순 US$898만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Blue Owl Capital 주식으로, 추정 US$881만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 그다음은 금융 섹터예요.
추세와 달리, Nationwide Asset Management 측은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유액을 추정 US$11만만큼 늘렸어요.
- Nationwide Asset Management 측이 2023년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11만 규모예요.
- Nationwide Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$27.7만예요.
- Nationwide Asset Management 측은 2023년 3분기에 Blue Owl Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nationwide Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2513만 중 100% 비중을 차지해요.
- Nationwide Asset Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Nationwide Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$2513만 규모가 됐어요.
2023년 10월 27일에 제출된 Nationwide Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.