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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8702만
AUM 성장
-US$1382만
(-14%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.54%
보유액
39
신규
3
증가
20
축소
5
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$184만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$117만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$81.8만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$910만 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$498만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$102만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$95.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$85.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.03% |
| 2 | 정보기술 | 0.46% |
| 3 | 금융 | 0.27% |
| 4 | 산업재 | 0.24% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1020만 | 11.72% |
38,742
+68
| +0.2% | +US$1.86만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$904만 | 10.39% |
513,078
+25,911
| +5% | +US$47.5만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$893만 | 10.26% |
467,030
+95,230
| +26% | +US$184만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$812만 | 9.34% |
470,044
+15,280
| +3% | +US$26.9만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$776만 | 8.92% |
48,471
-1,591
| -3% | -US$26.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$689만 | 7.92% |
240,180
+40,100
| +20% | +US$117만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$600만 | 6.9% |
116,184
+3,024
| +3% | +US$15.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$486만 | 5.58% |
462,198
+38,046
| +9% | +US$41.4만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$472만 | 5.42% |
60,179
+573
| +1% | +US$4.51만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$443만 | 5.09% |
36,930
-1,442
| -4% | -US$18만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$401만 | 4.61% |
447,360
+31,424
| +8% | +US$29만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$235만 | 2.7% |
21,837
+2,701
| +14% | +US$29.4만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$146만 | 1.68% |
12,010
+50
| +0.4% | +US$6.26천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$100만 | 1.15% |
39,716
+8,248
| +26% | +US$20.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$83.6만 | 0.96% |
9,525
+1,286
| +16% | +US$11.7만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| US$81.4만 | 0.94% |
+6,757
| 신규 | +US$81.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$69만 | 0.79% |
13,626
+586
| +4% | +US$3.06만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$68.2만 | 0.78% |
24,732
+750
| +3% | +US$2.16만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$67.7만 | 0.78% |
26,552
+1,098
| +4% | +US$2.81만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35억
| US$65.4만 | 0.75% |
21,086
+1,083
| +5% | +US$3.36만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$65.3만 | 0.75% |
8,025
+375
| +5% | +US$3.19만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$52.4만 | 0.6% |
4,465
+527
| +13% | +US$6.23만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$44.4만 | 0.51% |
25,215
+1,971
| +8% | +US$3.54만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.1억
| US$23.6만 | 0.27% |
+4,285
| 신규 | +US$23.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$21.5만 | 0.25% |
1,662
-1,226
| -42% | -US$16.3만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$8702만였으며 전 분기 US$1.01억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2018년 1분기에 순 US$1281만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Preferred ETF으로, 추정 US$498만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF에 US$81.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF으로, US$81.4만 상당의 6,757주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Appleton Group의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$910만예요.
- Appleton Group는 2018년 1분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8702만 중 82%를 차지해요.
- Appleton Group는 2018년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8702만가 됐어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Appleton Group의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.