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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.88%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7303만
AUM 성장
+US$2121만
(+41%)
자금 흐름
+US$1816만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.3%
보유액
14
신규
4
증가
4
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$911만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$553만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$539만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$129만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$292만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$27.5만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$18.5만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4.15만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3.72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1010만 | 13.84% |
128,090
+327
| +0.3% | +US$2.49만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$928만 | 12.71% |
172,205
-3,517
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$927만 | 12.69% |
107,509
-478
| -0.4% | -US$4.15만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$913만 | 12.5% |
+54,347
| 신규 | +US$911만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$840만 | 11.5% |
131,659
+19,697
| +18% | +US$129만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$563만 | 7.71% |
+44,755
| 신규 | +US$539만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$561만 | 7.68% |
+139,745
| 신규 | +US$553만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$556만 | 7.62% |
224,010
-1,525
| -0.7% | -US$3.72만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$478만 | 6.54% |
52,104
-172
| -0.3% | -US$1.55만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$476만 | 6.51% |
226,400
+302
| +0.1% | +US$6.18천 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$29.5만 | 0.4% |
6,520
+1,535
| +31% | +US$6.82만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$21.7만 | 0.3% |
+1,992
| 신규 | +US$21.6만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| – | – |
-11,229
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| – | – |
-2,422
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Appleton Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Appleton Group는 US$7303만 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5183만에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Appleton Group는 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$1816만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 54,347주를 보유했으며 가치는 US$913만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI ACWI ETF으로, 보유분을 추정 US$18.5만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$913만 상당의 54,347주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Appleton Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$18.5만예요.
- Appleton Group는 2013년 3분기에 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7303만 중 99%를 차지해요.
- Appleton Group는 2013년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$7303만에 이르렀어요.
2013년 11월 6일에 제출된 Appleton Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.