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ZAM

Zeal Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 39,4 Mio. $ Umschlag 75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-26,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
39,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
51,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HTHT-Symbol
Huazhu Hotels Group
HTHT
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LI-Symbol
Li Auto
LI
+4,74 Mio. $
2
ZLAB-Symbol
Zai Lab
ZLAB
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 66,71 %
2 Gesundheitswesen 33,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HTHT-Symbol
1
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 66,71 %
+662.171
Neu +27,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ONC-Symbol
2
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 33,29 %
73.253
– –
2021 Q4
7 Quartale
LI-Symbol
3
Li Auto
LI
11 Mrd. $
– –
-135.316
Geschlossen -4,74 Mio. $ –
ZLAB-Symbol
4
Zai Lab
ZLAB
2,7 Mrd. $
– –
-106.171
Geschlossen -2,94 Mio. $ –

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NLG
New Legacy Group New York 36,6 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIV Associates Menlo Park, California 42,8 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Scott Investment Partners Henley-On-Thames, United Kingdom 43,5 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMC
Avenir Management Company New York 43,8 Mio. $ AUM 101,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zeal Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Zeal Asset Management 4 Positionen im Wert von 39,4 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 20,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Zeal Asset Management setzte in Q3 2023 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Huazhu Hotels Group: 662.171 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 23 %. Danach folgt Gesundheitswesen.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Li Auto mit geschätzten Verkäufen im Wert von 4,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zeal Asset Management im Q3 2023 war Huazhu Hotels Group: 662.171 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
  • Zeal Asset Management hat seine Position in Li Auto im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zeal Asset Management machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,4 Mio. $ aus.
  • Zeal Asset Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Zeal Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 39,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zeal Asset Management für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .