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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+578.000 $
(+0,49 %)
Kapitalfluss
-2,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,55 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+4,82 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+710.239 $ |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+182.211 $ |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+108.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+846.000 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+824.807 $ |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+723.839 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,52 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,26 % |
| 3 | Technologie | 14,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,9 % |
| 5 | Industrie | 13,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Star Bulk Carriers
SBLK
3,08 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,66 % |
261.966
-502
| -0,2 % | -2.017 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
QEP
27
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 609.000 $ | 0,52 % |
34.568
-6.650
| -16 % | -114.858 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
28
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,2 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,32 % |
289
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
29
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,29 % |
6.260
-57
| -0,9 % | -3.034 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
30
Tejon Ranch
TRC
454 Mio. $
| 258.000 $ | 0,22 % |
11.248
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
31
Nicht mehr gelistet
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| 236.000 $ | 0,2 % |
170.000
+55.189
| +48 % | +108.540 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NETI
32
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 142.000 $ | 0,12 % |
+5.498
| Neu | +182.211 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
| – | – |
-744
| Geschlossen | -846.000 $ | – |
|
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MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 0,49 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ValueWorks für Q2 2016 weist 2 neu, 2 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comcast: 155.248 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2016 war Comcast: 155.248 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.239 $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Bank of America Series L im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 846.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .