Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mio. $
(-0,2 %)
Kapitalfluss
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
222
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
96
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+6,26 Mio. $ |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 3 | Technologie | 14,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,1 % |
4.996
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
127
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,1 % |
4.900
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
128
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,09 % |
4.445
+125
| +3 % | +12.322 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
129
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,09 % |
6.285
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
130
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,09 % |
+5.155
| Neu | +437.067 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
131
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,09 % |
9.715
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
132
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 429.000 $ | 0,08 % |
14.460
+2.800
| +24 % | +79.466 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 427.000 $ | 0,08 % |
2
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
134
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,08 % |
4.990
-8.380
| -63 % | -633.201 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
135
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,08 % |
3.218
-2.013
| -38 % | -275.297 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
136
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,08 % |
9.750
-2.788
| -22 % | -111.262 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
MHFI
137
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 394.000 $ | 0,08 % |
3.985
-225
| -5 % | -20.181 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
DNKN
138
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 376.000 $ | 0,07 % |
7.972
-590
| -7 % | -25.330 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
139
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,07 % |
+10.125
| Neu | +352.283 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
140
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 368.000 $ | 0,07 % |
2.915
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
141
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,07 % |
+12.210
| Neu | +336.902 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
142
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,07 % |
+3.670
| Neu | +333.893 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
143
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,07 % |
4.375
-37
| -0,8 % | -2.800 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 351.000 $ | 0,07 % |
13.189
-4.132
| -24 % | -104.690 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
145
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,07 % |
10.350
+1.050
| +11 % | +33.019 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
146
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,07 % |
+4.165
| Neu | +328.476 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
147
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,07 % |
6.245
-300
| -5 % | -15.110 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
148
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,06 % |
+11.060
| Neu | +310.460 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
149
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,06 % |
5.237
-858
| -14 % | -49.912 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
150
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,06 % |
5.423
-115
| -2 % | -6.348 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Appleton Partners 222 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2016 weist 10 neu, 81 erhöht, 96 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 74.310 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Express Scripts Holding Company mit einem geschätzten Wert von 5,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2016 war Hasbro: 74.310 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2016 entfiel auf Express Scripts Holding Company und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in United Rentals im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 666.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2016 am 21. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .