Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
313
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
133
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,75 Mio. $ |
| 2 |
Americold
COLD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,92 % |
| 2 | Technologie | 20,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
74.794
-131
| -0,2 % | -19.450 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
27
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
69.939
-2.980
| -4 % | -486.748 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,9 % |
389.387
-35.387
| -8 % | -1,08 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
29
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,89 % |
76.658
+864
| +1 % | +139.537 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
30
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
356.018
+11.626
| +3 % | +367.752 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
31
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
30.512
+1.175
| +4 % | +398.795 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,83 % |
30.948
-3.585
| -10 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
33
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,83 % |
91.625
+6.362
| +7 % | +789.596 $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
34
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
25.608
-662
| -3 % | -241.271 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
61.896
-449
| -0,7 % | -73.507 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
158.590
+3.090
| +2 % | +173.687 $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
71.640
-3.880
| -5 % | -558.821 $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
38
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
95.650
+9.583
| +11 % | +922.893 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
161.254
+13.130
| +9 % | +810.158 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
40
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,71 % |
62.128
+853
| +1 % | +132.066 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
41
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,71 % |
109.723
+14.971
| +16 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
42
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,71 % |
95.674
+16.662
| +21 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,7 % |
364.148
+14.068
| +4 % | +363.986 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
44
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 9,28 Mio. $ | 0,7 % |
77.152
+1.134
| +1 % | +132.824 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
45
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,68 % |
18.430
-170
| -0,9 % | -80.914 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
94.812
-3.540
| -4 % | -306.219 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
47
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,66 % |
46.477
-210
| -0,4 % | -45.439 $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
48
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,64 % |
60.541
+977
| +2 % | +129.845 $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
49
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
| 8,19 Mio. $ | 0,62 % |
85.883
+2.308
| +3 % | +213.577 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
50
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,61 % |
78.503
-1.271
| -2 % | -147.178 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Appleton Partners 313 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2021 weist 22 neu, 123 erhöht, 133 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2021 war Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2021 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Bright Horizons im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .