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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,11%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 506 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,03 mi
(-0,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
222
Nova
10
Aumentada
81
Reduzida
96
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,19% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Tecnologia | 14,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 512 mil | 0,1% |
4.996
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
127
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 488 mil | 0,1% |
4.900
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
128
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 477 mil | 0,09% |
4.445
+125
| +3% | +US$ 12,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
129
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 472 mil | 0,09% |
6.285
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
130
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 446 mil | 0,09% |
+5.155
| Nova | +US$ 437 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
131
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 435 mil | 0,09% |
9.715
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
132
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 429 mil | 0,08% |
14.460
+2.800
| +24% | +US$ 79,5 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 427 mil | 0,08% |
2
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
134
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 415 mil | 0,08% |
4.990
-8.380
| -63% | -US$ 633 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
135
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 412 mil | 0,08% |
3.218
-2.013
| -38% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
136
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 396 mil | 0,08% |
9.750
-2.788
| -22% | -US$ 111 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MHFI
137
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 394 mil | 0,08% |
3.985
-225
| -5% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
DNKN
138
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 376 mil | 0,07% |
7.972
-590
| -7% | -US$ 25,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
139
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 368 mil | 0,07% |
+10.125
| Nova | +US$ 352 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
140
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 368 mil | 0,07% |
2.915
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
141
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
+12.210
| Nova | +US$ 337 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
142
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
+3.670
| Nova | +US$ 334 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
143
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
4.375
-37
| -0,8% | -US$ 2,8 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
144
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 351 mil | 0,07% |
13.189
-4.132
| -24% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
145
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 346 mil | 0,07% |
10.350
+1.050
| +11% | +US$ 33 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
146
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 343 mil | 0,07% |
+4.165
| Nova | +US$ 328 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 337 mil | 0,07% |
6.245
-300
| -5% | -US$ 15,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
148
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 327 mil | 0,06% |
+11.060
| Nova | +US$ 310 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
149
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
5.237
-858
| -14% | -US$ 49,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
150
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 320 mil | 0,06% |
5.423
-115
| -2% | -US$ 6,35 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2016
No T1 2016, Appleton Partners detinha 222 posições no valor de US$ 506 mi, uma queda de 0,2% em relação a US$ 507 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Appleton Partners mostra 10 novas, 81 aumentaram, 96 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 74.310 ações no valor de US$ 5,95 mi. A maior venda foi de Express Scripts Holding Company, estimada em US$ 5,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2016 foi Hasbro: 74.310 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2016 foi em Express Scripts Holding Company, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em United Rentals no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 506 mi no T1 2016.
- Appleton Partners abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T1 2016.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 506 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2016, protocolado em 21 de abr. de 2016.