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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,81%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,04%
Posição
280
Nova
18
Aumentada
97
Reduzida
131
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 607 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,88% |
| 2 | Tecnologia | 19,21% |
| 3 | Financeiro | 12,02% |
| 4 | Saúde | 11,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
2.266
-187
| -8% | -US$ 24 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
227
Renaissance IPO ETF
IPO
US$ 137 mi
| US$ 316 mil | 0,03% |
4.900
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
228
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
5.847
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 304 mil | 0,03% |
2.843
-252
| -8% | -US$ 24,1 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
MDLA
230
Deslistada
Medallia, Inc.
MDLA
| US$ 299 mil | 0,03% |
9.001
-1.000
| -10% | -US$ 31,9 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 295 mil | 0,03% |
10.059
-3.928
| -28% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
232
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
4.210
| – | – |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
233
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
1.300
-100
| -7% | -US$ 21 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 285 mil | 0,03% |
3.102
-25
| -0,8% | -US$ 2,05 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
235
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 342 mi
| US$ 283 mil | 0,03% |
5.720
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
236
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 279 mil | 0,03% |
4.782
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
237
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 273 mil | 0,03% |
+8.660
| Nova | +US$ 223 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
238
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| US$ 269 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
239
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
5.285
-275
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
240
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
1.773
-3
| -0,2% | -US$ 424 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
241
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
3.340
-100
| -3% | -US$ 7,14 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
242
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
1.002
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
243
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
1.827
-590
| -24% | -US$ 76,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
244
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
1.058
-113
| -10% | -US$ 26,4 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
245
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
1.415
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
246
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
+2.860
| Nova | +US$ 252 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
247
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
+1.014
| Nova | +US$ 262 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
248
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+1.356
| Nova | +US$ 230 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
249
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
11.559
-2.955
| -20% | -US$ 59,9 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
250
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
760
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Appleton Partners detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 12% em relação a US$ 906 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Appleton Partners mostra 18 novas, 97 aumentaram, 131 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Waste Connections: 7.578 ações no valor de US$ 777 mil. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2020 foi Waste Connections: 7.578 ações no valor de US$ 777 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2020 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em American Express no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 305 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T4 2020.
- Appleton Partners abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2020, protocolado em 19 de jan. de 2021.