Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1811만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1782만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1440만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1126만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1332만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1202만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1024만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$959만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$827만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.17% |
| 2 | 금융 | 14.23% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.43% |
| 5 | 헬스케어 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$122만 | 0.12% |
14,118
-39,849
| -74% | -US$340만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
202
Pediatrix Medical
MD
US$24.5억
| US$121만 | 0.12% |
48,100
-79,960
| -62% | -US$215만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
203
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
| US$121만 | 0.12% |
+48,440
| 신규 | +US$117만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
204
Glaukos
GKOS
US$145억
| US$121만 | 0.12% |
16,000
+10,707
| +202% | +US$76.8만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
STOR
205
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$120만 | 0.12% |
36,321
+1,149
| +3% | +US$3.88만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
206
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$119만 | 0.12% |
6,628
-4,186
| -39% | -US$72.7만 |
2019 Q1
1분기
|
|
207
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$119만 | 0.12% |
38,344
-35,487
| -48% | -US$114만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
CVET
208
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$119만 | 0.12% |
+48,525
| 신규 | +US$140만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
209
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$118만 | 0.12% |
+23,424
| 신규 | +US$129만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
210
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| US$118만 | 0.12% |
18,070
+13,351
| +283% | +US$92.9만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
211
National Beverage
FIZZ
US$34.9억
| US$117만 | 0.12% |
52,486
+5,086
| +11% | +US$13.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
212
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$116만 | 0.12% |
13,400
+10,500
| +362% | +US$87.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
213
Gildan
GIL
US$64.2억
| US$116만 | 0.12% |
29,944
+20,346
| +212% | +US$76만 |
2019 Q1
1분기
|
|
214
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.8억
| US$115만 | 0.12% |
38,071
-38,304
| -50% | -US$127만 |
2019 Q1
1분기
|
|
215
Credit Acceptance
CACC
US$51.2억
| US$114만 | 0.11% |
+2,349
| 신규 | +US$112만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
216
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$113만 | 0.11% |
+16,006
| 신규 | +US$107만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
217
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$112만 | 0.11% |
+9,236
| 신규 | +US$111만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
218
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$112만 | 0.11% |
+11,725
| 신규 | +US$113만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
NBL
219
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$112만 | 0.11% |
+49,800
| 신규 | +US$118만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
NEWR
220
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$111만 | 0.11% |
12,835
-17,630
| -58% | -US$174만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
221
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$111만 | 0.11% |
45,955
+36,290
| +375% | +US$95.4만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
222
Crocs
CROX
US$74.9억
| US$110만 | 0.11% |
55,739
+44,513
| +397% | +US$103만 |
2019 Q1
1분기
|
|
223
Okta
OKTA
US$320억
| US$109만 | 0.11% |
8,859
-13,523
| -60% | -US$147만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
224
Insulet
PODD
US$106억
| US$109만 | 0.11% |
+9,170
| 신규 | +US$94만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
225
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$109만 | 0.11% |
52,200
+47,906
| +1,116% | +US$95.3만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,599개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.5억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 순 US$4221만 규모를 회수했으며, 450개 포지션을 청산하고 280개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1332만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 American Tower에 US$1842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$1842만 상당의 90,087주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2019년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1202만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 623개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.