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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TFCF
1551
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
– –
-14,830
청산됨 -US$47.7만 –
ESL
1552
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
– –
-803
청산됨 -US$7.6만 –
ITG 아이콘
1553
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
– –
-4,341
청산됨 -US$10.7만 –
BNCL
1554
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
– –
-9,100
청산됨 -US$11.3만 –
NXTM
1555
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
– –
-13,795
청산됨 -US$19.7만 –
AHL
1556
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
– –
-1,150
청산됨 -US$5.5만 –
KANG
1557
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
– –
-300
청산됨 -US$5천 –
HDP
1558
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
– –
-214
청산됨 -US$5천 –
ECYT
1559
상장폐지됨
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
– –
-390
청산됨 -US$2천 –
SEP
1560
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
– –
-1,112
청산됨 -US$5.1만 –
KERX
1561
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
– –
-12,796
청산됨 -US$12.7만 –
FCE.A
1562
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
– –
-13,195
청산됨 -US$29.1만 –
SODA
1563
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
– –
-2,235
청산됨 -US$4.7만 –
AET
1564
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
– –
-588
청산됨 -US$7.4만 –
GPT 아이콘
1565
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
– –
-268
청산됨 -US$1.8만 –
PHH
1566
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
– –
-2,731
청산됨 -US$7.1만 –
EDR 아이콘
1567
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
– –
-5,665
청산됨 -US$17.7만 –
CPLA
1568
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
– –
-1,374
청산됨 -US$7.3만 –
FNGN
1569
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
– –
-1,169
청산됨 -US$4.9만 –
WGL
1570
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
– –
-9
청산됨 – –
ALOG
1571
상장폐지됨
Analogic Corp
ALOG
– –
-2,799
청산됨 -US$22만 –
RPXC
1572
상장폐지됨
RPX Corporation
RPXC
– –
-936
청산됨 -US$1.5만 –
LQ 아이콘
1573
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
– –
-11,160
청산됨 -US$25.5만 –
SPIL
1574
상장폐지됨
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
– –
-8,073
청산됨 -US$6만 –
DYN 아이콘
1575
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
– –
-2,342
청산됨 -US$6.8만 –
61 62
63
64 65

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.