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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TTD 아이콘
1501
Trade Desk
TTD
US$74.1억
– –
-18,890
청산됨 -US$9.3만 –
TTWO 아이콘
1502
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
– –
-72,288
청산됨 -US$707만 –
TU 아이콘
1503
Telus
TU
US$136억
– –
-41,630
청산됨 -US$73.1만 –
TWLO 아이콘
1504
Twilio
TWLO
US$327억
– –
-744
청산됨 -US$2.8만 –
TWO
1505
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
– –
-8,313
청산됨 -US$51.1만 –
TXN 아이콘
1506
Texas Instruments
TXN
US$2774억
– –
-93
청산됨 -US$9천 –
UFPI 아이콘
1507
UFP Industries
UFPI
US$43.4억
– –
-3,310
청산됨 -US$10.7만 –
UHAL 아이콘
1508
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
– –
-890
청산됨 -US$3만 –
UI 아이콘
1509
Ubiquiti
UI
US$405억
– –
-6,614
청산됨 -US$45.5만 –
UNM 아이콘
1510
Unum
UNM
US$124억
– –
-72,789
청산됨 -US$346만 –
UNP 아이콘
1511
Union Pacific
UNP
US$1797억
– –
-12,683
청산됨 -US$170만 –
UPLD 아이콘
1512
Upland Software
UPLD
US$835만
– –
-615
청산됨 -US$17.7만 –
USB 아이콘
1513
US Bancorp
USB
US$950억
– –
-50,580
청산됨 -US$255만 –
UVE 아이콘
1514
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
– –
-491
청산됨 -US$1.5만 –
UVV 아이콘
1515
Universal Corp
UVV
US$9.41억
– –
-5,388
청산됨 -US$26.1만 –
VC 아이콘
1516
Visteon
VC
US$20.3억
– –
-8,043
청산됨 -US$88.6만 –
VIAV 아이콘
1517
Viavi Solutions
VIAV
US$75.5억
– –
-42,381
청산됨 -US$41.1만 –
VLRS 아이콘
1518
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$9.18억
US$0 ﹤0.01%
+180
신규 +US$1.12천
2018 Q2
0개 분기
VMI 아이콘
1519
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
– –
-1,285
청산됨 -US$18.7만 –
VRE
1520
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
– –
-12,796
청산됨 -US$21.3만 –
VRNT 아이콘
1521
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
– –
-16,691
청산됨 -US$36.2만 –
VTRS 아이콘
1522
Viatris
VTRS
US$239억
– –
-27,217
청산됨 -US$112만 –
VUZI 아이콘
1523
Vuzix
VUZI
US$1.15억
– –
-1,900
청산됨 -US$1만 –
W 아이콘
1524
Wayfair
W
US$153억
– –
-7,001
청산됨 -US$47.2만 –
WAT 아이콘
1525
Waters Corp
WAT
US$905억
– –
-6,057
청산됨 -US$120만 –
59 60
61
62 63

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.