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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
자금 흐름
+US$3.87억
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOH 아이콘
Molina Healthcare
MOH
+US$1661만
2
WY 아이콘
Weyerhaeuser
WY
+US$1518만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$1472만
4
TDG 아이콘
TransDigm Group
TDG
+US$1455만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$1445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1329만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1182만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1037만
4
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$877만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$859만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 14.78%
2 금융 13.99%
3 정보기술 13.85%
4 임의소비재 12.86%
5 헬스케어 10.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ABM 아이콘
1376
ABM Industries
ABM
US$32억
– –
-26,254
청산됨 -US$117만 –
ACAD 아이콘
1377
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.4억
– –
-900
청산됨 -US$1.66만 –
ACGL 아이콘
1378
Arch Capital
ACGL
US$357억
– –
-12,597
청산됨 -US$116만 –
ACET 아이콘
1379
Adicet Bio
ACET
US$2603만
– –
-344
청산됨 -US$1.29만 –
ACHC 아이콘
1380
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.1억
– –
-2,413
청산됨 -US$19.1만 –
ACMR 아이콘
1381
ACM Research
ACMR
US$33.6억
– –
-15,217
청산됨 -US$44.3만 –
ACVA 아이콘
1382
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
– –
-27,648
청산됨 -US$51.9만 –
ADP 아이콘
1383
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
– –
-29,346
청산됨 -US$733만 –
ADPT 아이콘
1384
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47억
– –
-26,474
청산됨 -US$8.5만 –
AEE 아이콘
1385
Ameren
AEE
US$318억
– –
-339
청산됨 -US$2.51만 –
AEIS 아이콘
1386
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
– –
-9,833
청산됨 -US$100만 –
AEP 아이콘
1387
American Electric Power
AEP
US$703억
– –
-20,099
청산됨 -US$173만 –
AER 아이콘
1388
AerCap
AER
US$267억
– –
-19,680
청산됨 -US$171만 –
AFCG 아이콘
1389
AFC Gamma
AFCG
US$7438만
– –
-2,384
청산됨 -US$2.02만 –
AG 아이콘
1390
First Majestic Silver
AG
US$67.3억
– –
-183,864
청산됨 -US$108만 –
AGL 아이콘
1391
Agilon Health
AGL
US$19.4억
– –
-5,651
청산됨 -US$86.2만 –
AGYS 아이콘
1392
Agilysys
AGYS
US$34.4억
– –
-399
청산됨 -US$3.36만 –
AHCO 아이콘
1393
AdaptHealth
AHCO
US$10.5억
– –
-16,721
청산됨 -US$19.2만 –
AKRO 아이콘
1394
상장폐지됨
Akero Therapeutics
AKRO
– –
-1,100
청산됨 -US$2.78만 –
ALC 아이콘
1395
Alcon
ALC
US$356억
– –
-11,145
청산됨 -US$92.8만 –
ALIT 아이콘
1396
Alight
ALIT
US$3.5억
– –
-4,684
청산됨 -US$92.3만 –
ALKS 아이콘
1397
Alkermes
ALKS
US$79억
– –
-1,616
청산됨 -US$4.37만 –
ALLK 아이콘
1398
상장폐지됨
Allakos
ALLK
– –
-15,800
청산됨 -US$1.99만 –
ALLY 아이콘
1399
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-19,999
청산됨 -US$81.2만 –
ALSN 아이콘
1400
Allison Transmission
ALSN
US$104억
– –
-2,540
청산됨 -US$20.6만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.

2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.