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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVO 아이콘
1351
Novo Nordisk
NVO
US$1793억
– –
-19,308
청산됨 -US$52.8만 –
NVR 아이콘
1352
NVR
NVR
US$156억
– –
-184
청산됨 -US$24.6만 –
NWS 아이콘
1353
News Corp Class B
NWS
US$158억
– –
-9,419
청산됨 -US$13.4만 –
OHI 아이콘
1354
Omega Healthcare
OHI
US$143억
– –
-1,507
청산됨 -US$5.1만 –
PAC 아이콘
1355
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$141억
– –
-1,400
청산됨 -US$9.5만 –
PACB 아이콘
1356
Pacific Biosciences
PACB
US$5.96억
– –
-260
청산됨 -US$1천 –
PARA 아이콘
1357
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-58,001
청산됨 -US$322만 –
PAYC 아이콘
1358
Paycom
PAYC
US$112억
– –
-3,170
청산됨 -US$10.8만 –
PAYX 아이콘
1359
Paychex
PAYX
US$411억
– –
-42,334
청산됨 -US$198만 –
PB 아이콘
1360
Prosperity Bancshares
PB
US$87억
– –
-2,744
청산됨 -US$15.8만 –
PBF 아이콘
1361
PBF Energy
PBF
US$82.8억
– –
-6,207
청산됨 -US$17.6만 –
PBI 아이콘
1362
Pitney Bowes
PBI
US$21.3억
– –
-4,973
청산됨 -US$10.3만 –
PBYI 아이콘
1363
Puma Biotechnology
PBYI
US$4.17억
– –
-800
청산됨 -US$9.3만 –
PEP 아이콘
1364
PepsiCo
PEP
US$1952억
– –
-13,329
청산됨 -US$124만 –
PG 아이콘
1365
Procter & Gamble
PG
US$3912억
– –
-88,403
청산됨 -US$692만 –
PHM 아이콘
1366
Pultegroup
PHM
US$233억
– –
-11,389
청산됨 -US$22.9만 –
PIPR 아이콘
1367
Piper Sandler
PIPR
US$46.6억
– –
-4,196
청산됨 -US$4.5만 –
PLD 아이콘
1368
Prologis
PLD
US$1225억
– –
-42,329
청산됨 -US$157만 –
PLUS 아이콘
1369
ePlus
PLUS
US$25.3억
– –
-448
청산됨 -US$8천 –
PNC 아이콘
1370
PNC Financial Services
PNC
US$920억
– –
-58,378
청산됨 -US$558만 –
PNFP 아이콘
1371
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
– –
-966
청산됨 -US$5.2만 –
POST 아이콘
1372
Post Holdings
POST
US$35.2억
– –
-929
청산됨 -US$3.2만 –
POWI 아이콘
1373
Power Integrations
POWI
US$25.6억
– –
-5,106
청산됨 -US$11.5만 –
PRA 아이콘
1374
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
– –
-2,765
청산됨 -US$12.7만 –
PRDO 아이콘
1375
Perdoceo Education
PRDO
US$18.1억
– –
-596
청산됨 -US$1천 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.