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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ING 아이콘
1326
ING
ING
US$937억
– –
-15,737
청산됨 -US$28.9만 –
INGN 아이콘
1327
Inogen
INGN
US$1.46억
– –
-9,665
청산됨 -US$91.9만 –
INGR 아이콘
1328
Ingredion
INGR
US$57.8억
– –
-14,802
청산됨 -US$178만 –
INTU 아이콘
1329
Intuit
INTU
US$909억
– –
-51,493
청산됨 -US$732만 –
IPGP 아이콘
1330
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
– –
-387
청산됨 -US$7.1만 –
IRBT 아이콘
1331
상장폐지됨
iRobot
IRBT
– –
-23,166
청산됨 -US$178만 –
ITT 아이콘
1332
ITT
ITT
US$191억
– –
-37,795
청산됨 -US$167만 –
ITUB 아이콘
1333
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
– –
-95,117
청산됨 -US$63.2만 –
IVR 아이콘
1334
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.44억
– –
-165
청산됨 -US$2.8만 –
JBLU 아이콘
1335
JetBlue
JBLU
US$14.4억
– –
-81,423
청산됨 -US$151만 –
JCI 아이콘
1336
Johnson Controls International
JCI
US$863억
– –
-37,263
청산됨 -US$150만 –
JELD 아이콘
1337
JELD-WEN Holding
JELD
US$8507만
– –
-3,098
청산됨 -US$11만 –
JKHY 아이콘
1338
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
– –
-6,100
청산됨 -US$62.7만 –
JKS 아이콘
1339
Jinko Holdings Limited
JKS
US$5.09억
– –
-5,583
청산됨 -US$13.9만 –
JLL 아이콘
1340
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167억
– –
-2,306
청산됨 -US$28.4만 –
JPM 아이콘
1341
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
– –
-64,676
청산됨 -US$618만 –
KB 아이콘
1342
KB Financial Group
KB
US$394억
– –
-1,318
청산됨 -US$6.4만 –
KBH 아이콘
1343
KB Home
KBH
US$29.4억
– –
-53,476
청산됨 -US$129만 –
KBR 아이콘
1344
KBR
KBR
US$44.5억
– –
-35,733
청산됨 -US$63.8만 –
KEYS 아이콘
1345
Keysight
KEYS
US$518억
– –
-6,907
청산됨 -US$28.7만 –
KMB 아이콘
1346
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
– –
-9,495
청산됨 -US$112만 –
KNX 아이콘
1347
Knight Transportation
KNX
US$101억
– –
-20,439
청산됨 -US$84.9만 –
KR 아이콘
1348
Kroger
KR
US$412억
– –
-70,743
청산됨 -US$142만 –
KRC 아이콘
1349
Kilroy Realty
KRC
US$41.7억
– –
-546
청산됨 -US$3.8만 –
KT 아이콘
1350
KT
KT
US$89억
– –
-63,960
청산됨 -US$88.7만 –
52 53
54
55 56

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.