에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LNT 아이콘
1276
Alliant Energy
LNT
US$190억
– –
-97,004
청산됨 -US$269만 –
LPLA 아이콘
1277
LPL Financial
LPLA
US$228억
– –
-2,336
청산됨 -US$10.7만 –
LRN 아이콘
1278
Stride
LRN
US$31.9억
– –
-11,066
청산됨 -US$17.6만 –
LSAK 아이콘
1279
Lesaka Technologies
LSAK
US$2.87억
– –
-5,676
청산됨 -US$6.8만 –
LULU 아이콘
1280
lululemon athletica
LULU
US$122억
– –
-20,159
청산됨 -US$84.6만 –
LUMN 아이콘
1281
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
– –
-31,973
청산됨 -US$131만 –
LXU 아이콘
1282
LSB Industries
LXU
US$8.23억
– –
-5,568
청산됨 -US$15.2만 –
LYB 아이콘
1283
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
– –
-6,653
청산됨 -US$72.2만 –
LYG 아이콘
1284
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
– –
-400
청산됨 -US$2천 –
MA 아이콘
1285
Mastercard
MA
US$5760억
– –
-71,669
청산됨 -US$530만 –
MAA 아이콘
1286
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
– –
-15,238
청산됨 -US$100만 –
MAC 아이콘
1287
Macerich
MAC
US$71.1억
– –
-318
청산됨 -US$2만 –
MATW 아이콘
1288
Matthews International
MATW
US$5.87억
– –
-1,600
청산됨 -US$7만 –
MCD 아이콘
1289
McDonald's
MCD
US$1920억
– –
-35,625
청산됨 -US$338만 –
MCHP 아이콘
1290
Microchip Technology
MCHP
US$336억
– –
-40,252
청산됨 -US$95만 –
MDT 아이콘
1291
Medtronic
MDT
US$1316억
– –
-69,954
청산됨 -US$433만 –
MDU 아이콘
1292
MDU Resources
MDU
US$41.8억
– –
-100,464
청산됨 -US$106만 –
MEI 아이콘
1293
Methode Electronics
MEI
US$4.22억
– –
-16,666
청산됨 -US$61.4만 –
MET 아이콘
1294
MetLife
MET
US$645억
– –
-3,372
청산됨 -US$16.1만 –
MGA 아이콘
1295
Magna International
MGA
US$160억
– –
-20,440
청산됨 -US$96.9만 –
MHK 아이콘
1296
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
– –
-4,385
청산됨 -US$59.1만 –
MKC 아이콘
1297
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-18,908
청산됨 -US$63.2만 –
MLCO 아이콘
1298
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3억
– –
-62,086
청산됨 -US$163만 –
CALY 아이콘
1299
Callaway Golf Company
CALY
US$30.5억
– –
-8,353
청산됨 -US$6만 –
MODV 아이콘
1300
상장폐지됨
ModivCare
MODV
– –
-4,420
청산됨 -US$21.3만 –
50 51
52
53 54

유사한 펀드

D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM US$27.8억 23.87% 1년 추정 수익률
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM US$27.9억 27.93% 1년 추정 수익률
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM US$27.7억 3.62% 1년 추정 수익률
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM US$27.7억 65.75% 1년 추정 수익률
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM US$28.1억 83.9% 1년 추정 수익률
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM US$28.1억 198.36% 1년 추정 수익률
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California AUM US$28.2억 7.73% 1년 추정 수익률
Analog Century Management
Analog Century Management New York AUM US$27.3억 298.81% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.