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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EQT 아이콘
1251
EQT Corp
EQT
US$330억
– –
-26,736
청산됨 -US$85.2만 –
EVR 아이콘
1252
Evercore
EVR
US$113억
– –
-5,258
청산됨 -US$37만 –
EXP 아이콘
1253
Eagle Materials
EXP
US$55억
– –
-18,530
청산됨 -US$171만 –
EXTR 아이콘
1254
Extreme Networks
EXTR
US$35.1억
– –
-36,706
청산됨 -US$33.8만 –
FAF 아이콘
1255
First American
FAF
US$66.2억
– –
-3,061
청산됨 -US$13.6만 –
FAST 아이콘
1256
Fastenal
FAST
US$633억
– –
-20,596
청산됨 -US$22.4만 –
FCF 아이콘
1257
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
– –
-8,973
청산됨 -US$11.3만 –
FDS 아이콘
1258
Factset
FDS
US$117억
– –
-852
청산됨 -US$14.1만 –
FHN 아이콘
1259
First Horizon
FHN
US$111억
– –
-94,534
청산됨 -US$165만 –
FIBK 아이콘
1260
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1억
– –
-3,019
청산됨 -US$11.2만 –
FIVN 아이콘
1261
FIVE9
FIVN
US$20.4억
– –
-19,884
청산됨 -US$42.7만 –
FIZZ 아이콘
1262
National Beverage
FIZZ
US$34.9억
– –
-3,700
청산됨 -US$17.3만 –
FOSL 아이콘
1263
Fossil Group
FOSL
US$4.99억
– –
-30,004
청산됨 -US$31만 –
FRT 아이콘
1264
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
– –
-16,138
청산됨 -US$204만 –
FSM 아이콘
1265
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.7억
– –
-4,701
청산됨 -US$2.2만 –
FTI 아이콘
1266
TechnipFMC
FTI
US$258억
– –
-41,356
청산됨 -US$83.6만 –
FWRD 아이콘
1267
Forward Air
FWRD
US$5.87억
– –
-2,200
청산됨 -US$11.7만 –
GBX 아이콘
1268
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
– –
-8,851
청산됨 -US$40.9만 –
GL 아이콘
1269
Globe Life
GL
US$121억
– –
-3,307
청산됨 -US$25.2만 –
GLNG 아이콘
1270
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
– –
-6,233
청산됨 -US$13.8만 –
GMS 아이콘
1271
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
– –
-12,302
청산됨 -US$34.5만 –
GNL 아이콘
1272
Global Net Lease
GNL
US$14.7억
– –
-2,181
청산됨 -US$4.8만 –
GOOGL 아이콘
1273
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
– –
-124,400
청산됨 -US$578만 –
GPK 아이콘
1274
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
– –
-46,233
청산됨 -US$63.7만 –
GRMN 아이콘
1275
Garmin
GRMN
US$545억
– –
-16,571
청산됨 -US$84.5만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.