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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NFG 아이콘
1251
National Fuel Gas
NFG
US$72.6억
– –
-8,405
청산됨 -US$45.4만 –
NKE 아이콘
1252
Nike
NKE
US$561억
– –
-205,811
청산됨 -US$1084만 –
NKTR 아이콘
1253
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
– –
-1,059
청산됨 -US$27.2만 –
NMM 아이콘
1254
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.8억
– –
-67
청산됨 -US$1천 –
NOMD 아이콘
1255
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
– –
-17,235
청산됨 -US$20.3만 –
NPO 아이콘
1256
Enpro
NPO
US$59억
– –
-2,772
청산됨 -US$15.7만 –
NRG 아이콘
1257
NRG Energy
NRG
US$206억
– –
-256
청산됨 -US$2천 –
NSA 아이콘
1258
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-9,945
청산됨 -US$20.8만 –
NTAP 아이콘
1259
NetApp
NTAP
US$365억
– –
-24,375
청산됨 -US$87.3만 –
NTCT 아이콘
1260
NETSCOUT
NTCT
US$23.7억
– –
-12,333
청산됨 -US$36만 –
NTRS 아이콘
1261
Northern Trust
NTRS
US$322억
– –
-14,210
청산됨 -US$96.6만 –
NVGS 아이콘
1262
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
– –
-100
청산됨 – –
NVO 아이콘
1263
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
– –
-464,992
청산됨 -US$967만 –
NVRI 아이콘
1264
Enviri
NVRI
US$6.84억
– –
-12,449
청산됨 -US$12.3만 –
NWSA 아이콘
1265
News Corp Class A
NWSA
US$141억
– –
-25,705
청산됨 -US$35.9만 –
NX 아이콘
1266
Quanex
NX
US$8.86억
– –
-4,800
청산됨 -US$8.2만 –
ADAM 아이콘
1267
Adamas Trust
ADAM
US$4.7억
– –
-3,500
청산됨 -US$8.4만 –
NYT 아이콘
1268
New York Times
NYT
US$114억
– –
-22,309
청산됨 -US$26.6만 –
OCSL 아이콘
1269
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
– –
-2,036
청산됨 -US$3.5만 –
ODFL 아이콘
1270
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
– –
-2,262
청산됨 -US$5.1만 –
OKE 아이콘
1271
Oneok
OKE
US$560억
– –
-6,704
청산됨 -US$34.4만 –
OMC 아이콘
1272
Omnicom Group
OMC
US$237억
– –
-15,454
청산됨 -US$131만 –
ACH 아이콘
1273
Accendra Health
ACH
US$1123만
– –
-742
청산됨 -US$2.5만 –
ORCL 아이콘
1274
Oracle
ORCL
US$3963억
– –
-331,602
청산됨 -US$1302만 –
ORI 아이콘
1275
Old Republic International
ORI
US$96억
– –
-64,136
청산됨 -US$113만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.