에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ARCC 아이콘
1176
Ares Capital
ARCC
US$138억
– –
-1,574
청산됨 -US$2.5만 –
EFOR 아이콘
1177
Everforth Inc
EFOR
US$14.7억
– –
-1,829
청산됨 -US$7.1만 –
ASH 아이콘
1178
Ashland
ASH
US$34.5억
– –
-17,349
청산됨 -US$103만 –
ASPS 아이콘
1179
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6288만
– –
-25
청산됨 -US$6천 –
ATEN 아이콘
1180
A10 Networks
ATEN
US$21.1억
– –
-46
청산됨 – –
ATR 아이콘
1181
AptarGroup
ATR
US$89.8억
– –
-1,844
청산됨 -US$11.7만 –
ATRO 아이콘
1182
Astronics
ATRO
US$25.9억
– –
-285
청산됨 -US$1.1만 –
AVGO 아이콘
1183
Broadcom
AVGO
US$1.74조
– –
-83,100
청산됨 -US$110만 –
AVT 아이콘
1184
Avnet
AVT
US$70.4억
– –
-21,387
청산됨 -US$87.9만 –
AWK 아이콘
1185
American Water Works
AWK
US$294억
– –
-17,659
청산됨 -US$85.8만 –
DCH 아이콘
1186
Dauch Corp
DCH
US$11억
– –
-20,340
청산됨 -US$42.5만 –
AXP 아이콘
1187
American Express
AXP
US$2133억
– –
-22,928
청산됨 -US$178만 –
AXTA 아이콘
1188
Axalta
AXTA
US$77.9억
– –
-2,415
청산됨 -US$7.9만 –
AYI 아이콘
1189
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
– –
-344
청산됨 -US$6.1만 –
AZN 아이콘
1190
AstraZeneca
AZN
US$2860억
– –
-8,477
청산됨 -US$54만 –
AZO 아이콘
1191
AutoZone
AZO
US$523억
– –
-2,609
청산됨 -US$174만 –
BAH 아이콘
1192
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
– –
-645
청산됨 -US$1.6만 –
BAP 아이콘
1193
Credicorp
BAP
US$290억
– –
-303
청산됨 -US$4.2만 –
BBWI 아이콘
1194
Bath & Body Works
BBWI
US$42.5억
– –
-8,878
청산됨 -US$61.5만 –
BCE 아이콘
1195
BCE
BCE
US$199억
– –
-2,270
청산됨 -US$9.6만 –
BCRX 아이콘
1196
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
– –
-6,759
청산됨 -US$10만 –
BDN 아이콘
1197
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2억
– –
-5,698
청산됨 -US$7.5만 –
BG 아이콘
1198
Bunge Global
BG
US$192억
– –
-12,516
청산됨 -US$110만 –
BIIB 아이콘
1199
Biogen
BIIB
US$370억
– –
-1,727
청산됨 -US$69.7만 –
BNY 아이콘
1200
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
– –
-75,134
청산됨 -US$315만 –
46 47
48
49 50

유사한 펀드

First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM US$27.8억 23.87% 1년 추정 수익률
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM US$27.9억 27.93% 1년 추정 수익률
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM US$27.7억 3.62% 1년 추정 수익률
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM US$27.7억 65.75% 1년 추정 수익률
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM US$27.7억 20.35% 1년 추정 수익률
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts AUM US$28억 13.35% 1년 추정 수익률
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM US$28.1억 83.9% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.